现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,942,167.56 | 9,534,244,497.24 | 6,416,055,523.17 |
收到的税费返还 | 94,693.22 | -- | 87,724.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,886,662.93 | 72,596,677.82 | 203,861,514.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,240,923,523.71 | 9,606,841,175.06 | 6,620,004,762.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,941,169.48 | 9,858,634,748.99 | 6,846,698,419.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,915,185.05 | 63,589,593.28 | 28,663,300.10 |
支付的各项税费 | 33,421,330.94 | 39,788,191.44 | 41,604,459.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,630,684.47 | 92,491,880.13 | 283,978,895.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,005,908,369.94 | 10,054,504,413.84 | 7,200,945,074.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,015,153.77 | -447,663,238.78 | -580,940,311.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,998,814.97 | 11,282,819.56 | 76,457,843.91 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 159,430.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 975,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,998,814.97 | 11,442,249.89 | 77,432,843.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,196,306.65 | 52,063,338.93 | 491,973.94 |
投资支付的现金 | 4,010,242.17 | 766,686,762.41 | 471,266,120.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,308,740.51 | 22,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,206,548.82 | 848,058,841.85 | 494,258,094.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,207,733.85 | -836,616,591.96 | -416,825,250.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 929,900,000.00 | 329,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 234,000,000.00 | 929,900,000.00 | 329,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,282,660.90 | 259,800,000.00 | 330,410,793.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,815,202.38 | 69,249,793.29 | 15,447,856.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,500.00 | 59,437,534.86 | 3,029,974.74 |
筹资活动现金流出小计 | 72,186,363.28 | 388,487,328.15 | 348,888,624.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,813,636.72 | 541,412,671.85 | -18,988,624.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,094,374.12 | 1,052,203,430.04 | 1,052,203,430.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 653,642,125.85 | 305,094,374.12 | 34,896,843.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 286,682,958.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,938,304.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,056,049.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,714,783.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,871,513.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,081.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,605,331.67 | -- |
财务费用 | -- | 26,299,433.04 | -- |
投资损失 | -- | 880,426.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,187,333.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,930,472.40 | -- |
存货的减少 | -- | -883,450,132.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -980,161,081.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,046,721,342.30 | -- |
其他 | -- | -13,447,298.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -447,663,238.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 305,094,374.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,052,203,430.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -747,109,055.92 | -- |
备注 | |||
