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简称:玉龙股份 代码:601028



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
9,479,779,866.97
4,227,287,709.04
1,298,334,090.09
收到的税费返还
1,336.60
1,336.60
--
收到其他与经营活动有关的现金
56,702,188.67
21,196,008.82
28,280,730.76
经营活动现金流入小计
9,536,483,392.24
4,248,485,054.46
1,326,614,820.85
购买商品、接受劳务支付的现金
9,674,136,098.87
4,367,381,283.48
1,281,895,155.52
支付给职工以及为职工支付的现金
10,590,342.60
6,242,946.27
3,287,827.31
支付的各项税费
6,751,481.73
3,263,242.21
1,676,091.72
支付其他与经营活动有关的现金
83,646,834.03
20,682,337.65
8,753,985.12
经营活动现金流出小计
9,775,124,757.23
4,397,569,809.61
1,295,613,059.67
经营活动产生的现金流量净额
-238,641,364.99
-149,084,755.15
31,001,761.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
5,355,188.43
5,355,188.43
4,350,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
5,355,188.43
5,355,188.43
4,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,302,254.77
--
--
投资支付的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,302,254.77
1,000,000.00
--
投资活动产生的现金流量净额
3,052,933.66
4,355,188.43
4,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
119,987,144.00
120,000,000.00
--
取得借款收到的现金
180,000,000.00
30,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
299,987,144.00
150,000,000.00
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,374,788.76
112,750.00
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
1,374,788.76
112,750.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
298,612,355.24
149,887,250.00
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,053,072,180.28
1,053,072,180.28
1,053,072,180.28
期末现金及现金等价物余额
1,116,087,505.93
1,058,229,863.56
1,088,423,941.46
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
57,123,801.18
--
加:资产减值准备
--
-854,169.11
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
220,675.33
--
无形资产摊销
--
2,699.10
--
长期待摊费用摊销
--
1,987,817.80
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-63,360.00
--
财务费用
--
146,916.67
--
投资损失
--
179.64
--
递延所得税资产减少
--
-235,325.59
--
递延所得税负债增加
--
-56,900.00
--
存货的减少
--
-147,045,685.65
--
经营性应收项目的减少
--
-468,138,395.49
--
经营性应付项目的增加
--
406,080,687.78
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-149,084,755.15
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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1,058,229,863.56
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减:现金的期初余额
--
1,053,072,180.28
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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5,157,683.28
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备注