现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,153,628,541.52 | 27,107,500,670.03 | 20,242,484,569.05 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 2,325,321,828.39 |
拆入资金净增加额 | -- | 200,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 15,944,877,574.11 | 13,700,065,007.62 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,346,296,244.17 | 25,375,465,701.52 | 10,336,457,426.88 |
经营活动现金流入小计 | 12,499,924,785.69 | 89,761,096,615.30 | 58,013,973,529.10 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,423,301,469.58 | 5,319,225,115.39 | 3,948,470,618.06 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,540,549,654.88 | 8,217,554,998.26 | 6,049,383,174.34 |
支付的各项税费 | 1,065,011,607.43 | 4,031,189,392.71 | 3,407,675,724.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,011,311,143.69 | 11,932,823,616.35 | 11,794,377,511.29 |
经营活动现金流出小计 | 21,912,242,959.80 | 49,771,065,074.13 | 32,199,907,028.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,412,318,174.11 | 39,990,031,541.17 | 25,814,066,500.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148,170.33 | 637,091.49 | 607,297.91 |
投资活动现金流入小计 | 148,170.33 | 9,337,091.49 | 9,307,297.91 |
投资支付的现金 | 1,709,640,177.14 | 20,704,646,278.25 | 12,156,878,209.61 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,087,908.58 | 546,948,755.77 | 272,645,946.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,774,728,085.72 | 21,251,595,034.02 | 12,429,524,156.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,774,579,915.39 | -21,242,257,942.53 | -12,420,216,858.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,006,000,000.00 | 10,006,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 27,016,177,000.00 | 88,797,752,600.00 | 65,708,360,600.00 |
取得借款收到的现金 | 3,817,119,452.08 | 8,798,678,372.94 | 5,943,522,896.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,833,296,452.08 | 107,602,430,972.94 | 81,657,883,496.28 |
偿还债务支付的现金 | 23,059,831,845.29 | 99,092,588,727.91 | 78,312,544,189.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,637,166,971.03 | 7,540,309,744.24 | 6,486,777,430.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,782,609.28 | 834,723,812.16 | 699,865,180.64 |
筹资活动现金流出小计 | 24,891,781,425.60 | 107,467,622,284.31 | 85,499,186,800.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,941,515,026.48 | 134,808,688.63 | -3,841,303,304.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 142,280,480,630.13 | 123,244,246,395.04 | 123,244,246,395.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,623,882,310.82 | 142,280,480,630.13 | 133,011,444,610.41 |
备注 | 使用权资产折旧、利息净收入、汇兑损益、交易性金融资产的增加调入其他 | ||
