报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,090,122,652.83 | 12,844,959,652.29 | 9,272,708,981.65 |
收到的税费返还 | 576,227.08 | 78,169,014.27 | 75,576,547.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 480,439,669.16 | 1,794,056,415.46 | 1,590,151,571.96 |
经营活动现金流入小计 | 3,571,138,549.07 | 14,717,185,082.02 | 10,938,437,100.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,345,738.76 | 7,015,756,357.01 | 5,011,211,313.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 965,936,816.04 | 2,199,365,123.81 | 1,763,459,082.49 |
支付的各项税费 | 73,708,426.78 | 251,866,487.95 | 192,199,422.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,115,202,028.05 | 3,223,360,548.03 | 4,083,888,833.23 |
经营活动现金流出小计 | 5,053,193,009.63 | 12,690,348,516.80 | 11,050,758,651.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,482,054,460.56 | 2,026,836,565.22 | -112,321,550.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 748,397,355.30 | 3,806,031,299.99 | 2,984,305,126.10 |
取得投资收益收到的现金 | 10,385,785.46 | 62,626,857.33 | 53,402,669.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 314,113.10 | 1,100,878.85 | 1,282,400.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 759,097,253.86 | 3,919,759,036.17 | 3,038,990,195.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,981,894.28 | 425,349,750.63 | 225,285,793.52 |
投资支付的现金 | 886,131,438.65 | 4,143,403,647.47 | 2,952,283,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 981,113,332.93 | 4,568,753,398.10 | 3,177,568,893.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,016,079.07 | -648,994,361.93 | -138,578,697.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 276,142,464.01 | 276,142,464.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 276,142,464.01 | 276,142,464.01 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,301,249.59 | 1,323,289,202.09 | 1,255,789,149.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,665,041.81 | 30,963,911.06 | 23,373,992.91 |
筹资活动现金流出小计 | 14,966,291.40 | 1,354,253,113.15 | 1,279,163,142.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,966,291.40 | -1,078,110,649.14 | -1,003,020,678.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,065,962,287.66 | 9,766,230,733.26 | 9,766,230,733.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,346,925,456.63 | 10,065,962,287.66 | 8,512,309,806.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,483,978,980.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 132,271,441.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,788,359.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,431,168.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,046,223.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259,934.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,320,109.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 128,128,921.24 | -- |
财务费用 | -- | 3,686,559.97 | -- |
投资损失 | -- | -69,459,741.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,524,354.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -282,042,140.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,733,160.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 181,429,791.38 | -- |
其他 | -- | 95,700,819.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,026,836,565.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,065,962,287.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,766,230,733.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 299,731,554.40 | -- |
备注 | 存放中央银行法定存款准备金净增加额调入其他 |