现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,589,908,003.43 | 6,897,285,745.95 | 4,883,217,734.79 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 400,000,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 2,156,053,661.61 | 6,950,024,780.82 | 4,796,757,678.83 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,663,543,720.09 | 1,335,803,346.26 | 376,947,441.25 |
经营活动现金流入小计 | 6,126,630,416.00 | 19,245,033,784.58 | 13,702,726,059.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 338,920,100.34 | 1,188,590,156.58 | 493,149,658.59 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,283,735.11 | 2,267,833,601.82 | 1,884,871,499.80 |
支付的各项税费 | 110,925,223.18 | 941,915,177.20 | 836,380,597.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 696,148,223.31 | 7,457,994,332.56 | 2,824,490,707.44 |
经营活动现金流出小计 | 3,373,873,104.57 | 24,275,590,954.80 | 14,505,110,467.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,752,757,311.43 | -5,030,557,170.22 | -802,384,408.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 19,210,253.51 | 44,706,494.14 | 43,426,981.65 |
取得投资收益收到的现金 | 1,250,014.99 | 223,922,206.02 | 219,582,206.02 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,544,857.77 | 270,117,335.72 | 263,991,069.87 |
投资支付的现金 | 49,081,623.46 | 55,158,577.89 | 54,326,290.20 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,773,364.37 | 144,872,538.59 | 84,852,240.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 71,854,987.83 | 200,031,116.48 | 139,178,530.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,310,130.06 | 70,086,219.24 | 124,812,539.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,159,607,858.17 | 7,159,607,858.17 |
发行债券收到的现金 | 4,767,109,700.00 | 23,085,482,488.40 | 10,932,503,958.40 |
取得借款收到的现金 | 54,274,800.00 | 552,059,400.00 | 468,479,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,821,384,500.00 | 30,797,149,746.57 | 18,560,591,016.57 |
偿还债务支付的现金 | 7,758,506,592.01 | 25,984,920,158.40 | 21,635,049,558.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 263,893,846.55 | 2,047,723,000.64 | 1,818,869,098.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,015,476.08 | 182,641,809.37 | 137,462,893.06 |
筹资活动现金流出小计 | 8,068,415,914.64 | 28,215,284,968.41 | 23,591,381,549.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,247,031,414.64 | 2,581,864,778.16 | -5,030,790,532.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,316,744,949.72 | 27,692,815,391.62 | 27,692,815,391.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,772,061,797.88 | 25,316,744,949.72 | 21,988,971,586.34 |
备注 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产摊销、汇兑收益、交易性金融工具的增加调入其他 | 偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | |
