简称：ST华鼎 代码：601113
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,275,167,361.30 | 4,030,604,354.96 | 1,745,801,945.87 |
收到的税费返还 | 87,113,706.35 | 43,874,740.95 | 26,554,420.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,370,813.54 | 57,321,566.81 | 19,473,622.34 |
经营活动现金流入小计 | 6,429,651,881.19 | 4,131,800,662.72 | 1,791,829,988.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,318,884,365.68 | 2,715,543,915.37 | 1,386,009,736.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,014,735.60 | 247,155,218.90 | 112,261,153.03 |
支付的各项税费 | 48,706,821.35 | 38,431,265.41 | 15,415,986.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,468,649,974.59 | 922,844,558.97 | 333,249,357.91 |
经营活动现金流出小计 | 6,207,255,897.22 | 3,923,974,958.65 | 1,846,936,233.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,395,983.97 | 207,825,704.07 | -55,106,244.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,203,986.66 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,786,237.75 | 1,901,854.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,998.18 | 229,781.82 | 249,904.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,992,401.53 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,212,624.12 | 2,131,636.01 | 249,904.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,710,219.99 | 95,734,030.77 | 55,153,526.21 |
投资支付的现金 | 59,544,100.00 | 7,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 161,254,319.99 | 102,734,030.77 | 55,153,526.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,041,695.87 | -100,602,394.76 | -54,903,621.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,357,045,334.00 | 621,045,334.00 | 591,045,334.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,357,045,334.00 | 621,045,334.00 | 591,045,334.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,555,588,349.11 | 801,268,996.54 | 702,425,238.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,482,759.69 | 28,088,131.69 | 14,560,815.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,453.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,602,071,561.80 | 829,357,128.23 | 716,986,053.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -245,026,227.80 | -208,311,794.23 | -125,940,719.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 684,309,392.58 | 684,309,392.58 | 684,309,392.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 506,106,083.58 | 577,504,712.16 | 443,755,272.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,797,336.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,898,644.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,852,956.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,265,442.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,674,938.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150,404.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,327,760.07 | -- |
投资损失 | -- | -1,502,786.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,321,306.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -233,466.72 | -- |
存货的减少 | -- | 23,996,199.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,278,215.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,068,952.20 | -- |
其他 | -- | -3,233,505.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 207,825,704.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 577,504,712.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 684,309,392.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,804,680.42 | -- |
备注 | |||
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