报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,348,195,579.19 | 36,722,981,394.71 | 25,048,024,998.24 |
收到的税费返还 | 274,534,904.28 | 1,603,463,660.78 | 1,212,503,426.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,794,397,883.77 | 2,105,872,582.06 | 1,699,509,806.63 |
经营活动现金流入小计 | 8,417,128,367.24 | 40,432,317,637.55 | 27,960,038,231.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,449,174,252.04 | 22,698,685,721.64 | 15,126,966,640.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 787,717,689.75 | 2,268,890,503.83 | 1,801,624,468.34 |
支付的各项税费 | 606,273,024.15 | 1,655,375,083.92 | 704,067,634.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,741,675,905.21 | 14,977,908,318.74 | 9,130,256,186.09 |
经营活动现金流出小计 | 10,584,840,871.15 | 41,600,859,628.13 | 26,762,914,929.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,167,712,503.91 | -1,168,541,990.58 | 1,197,123,301.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,024,740,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 23,662,350.00 | 10,696,225.00 | 9,971,225.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,969,548.79 | 749,759,577.29 | 419,512,506.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 229,115,849.68 | 182,057,512.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,361,093,416.28 | 1,361,818,416.28 |
投资活动现金流入小计 | 2,128,371,898.79 | 2,350,665,068.25 | 1,973,359,660.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 762,178,698.11 | 3,367,026,732.80 | 2,543,096,770.31 |
投资支付的现金 | 1,282,500,000.00 | 2,605,990,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 262,278,887.68 | 531,652,091.29 | 1,499,990,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,306,957,585.79 | 6,504,668,824.09 | 4,043,086,770.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,585,687.00 | -4,154,003,755.84 | -2,069,727,109.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,069,356,876.86 | 7,069,224,743.80 |
取得借款收到的现金 | 2,255,000,000.00 | 4,283,500,000.00 | 2,766,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,868,998.91 | 1,662,399,303.19 | 1,131,400,800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,256,868,998.91 | 13,015,256,180.05 | 10,967,125,543.80 |
偿还债务支付的现金 | 242,900,000.00 | 4,586,119,873.69 | 3,485,786,699.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,317,470.91 | 274,172,431.78 | 167,253,725.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,437,748.54 | 1,829,679,533.25 | 1,194,106,753.50 |
筹资活动现金流出小计 | 344,655,219.45 | 6,689,971,838.72 | 4,847,147,179.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,912,213,779.46 | 6,325,284,341.33 | 6,119,978,364.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,327,393,653.03 | 1,318,960,938.94 | 1,318,960,938.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,880,805,745.93 | 2,327,393,653.03 | 6,588,046,725.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,220,557,281.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 305,725,891.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,230,372,930.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 933,331,454.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,870,988.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -280,977,863.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,026,704.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 169,612,103.76 | -- |
财务费用 | -- | 335,864,913.37 | -- |
投资损失 | -- | 110,262.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,990,220.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,971,763.84 | -- |
存货的减少 | -- | -1,239,239,597.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 471,860,863.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,874,340,767.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,168,541,990.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,327,393,653.03 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,318,960,938.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,008,432,714.09 | -- |
备注 |