简称：江南水务 代码：601199
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,831,574.55 | 768,418,788.54 | 520,528,979.87 |
收到的税费返还 | 283,159.50 | 269,051.34 | 269,051.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,779,691.08 | 18,148,564.26 | 4,068,258.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,109,894,425.13 | 786,836,404.14 | 524,866,289.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,284,734.02 | 143,146,163.20 | 83,749,624.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,258,588.81 | 156,598,572.32 | 116,174,269.75 |
支付的各项税费 | 170,677,999.28 | 119,153,166.50 | 79,226,735.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,513,006.77 | 18,601,375.67 | 12,358,252.89 |
经营活动现金流出小计 | 667,734,328.88 | 437,499,277.69 | 291,508,882.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442,160,096.25 | 349,337,126.45 | 233,357,407.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 306,820,430.82 | 285,585,798.82 | 169,585,798.82 |
取得投资收益收到的现金 | 51,338,716.11 | 35,751,104.99 | 23,008,204.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,177,686.91 | 333,902.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 705,000,000.00 | 550,941,620.60 | 372,626,992.40 |
投资活动现金流入小计 | 1,064,336,833.84 | 872,612,427.20 | 565,220,995.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,161,762.16 | 483,454,383.48 | 161,028,151.29 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 119,828,423.00 | 89,828,423.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,826,518.33 | 2,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,665,097,697.79 | 541,054,228.87 | 385,684,205.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,998,085,978.28 | 1,146,337,035.35 | 636,540,779.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -933,749,144.44 | -273,724,608.15 | -71,319,784.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 109,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,230,269.32 | 74,816,823.36 | 74,816,823.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,706,029.00 | 2,150,800.00 | 2,150,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 222,936,298.32 | 76,967,623.36 | 76,967,623.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222,936,298.32 | -76,967,623.36 | -76,967,623.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,687,297,992.04 | 1,687,297,992.04 | 1,687,297,992.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 972,772,645.53 | 1,685,942,886.98 | 1,772,367,991.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 276,400,580.88 | -- | 107,935,336.13 |
加：资产减值准备 | 53,333,051.85 | -- | 6,332,882.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,728,369.82 | -- | 116,186,205.41 |
无形资产摊销 | 14,022,886.48 | -- | 2,324,525.15 |
长期待摊费用摊销 | 3,834,762.04 | -- | 1,581,456.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -574,197.91 | -- | 318,056.58 |
固定资产报废损失 | 413,267.41 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 881,521.67 | -- | -3,291,811.38 |
财务费用 | -23,441,645.52 | -- | 16,523,798.53 |
投资损失 | -20,898,471.30 | -- | 2,468,792.39 |
递延所得税资产减少 | -7,126,959.02 | -- | -4,529,338.20 |
递延所得税负债增加 | 2,455,825.93 | -- | -24,296.57 |
存货的减少 | -19,770,471.23 | -- | -8,266,325.97 |
经营性应收项目的减少 | -150,445,466.42 | -- | -80,645,344.97 |
经营性应付项目的增加 | 127,103,267.16 | -- | 77,729,689.25 |
其他 | 263,281.20 | -- | 976,936.10 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 442,160,096.25 | -- | 233,357,407.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 972,772,645.53 | -- | 1,772,367,991.74 |
减：现金的期初余额 | 1,687,297,992.04 | -- | 1,687,297,992.04 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -714,525,346.51 | -- | 85,069,999.70 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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