报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,174,983.35 | 2,012,091,214.26 | 1,740,923,876.06 |
收到的税费返还 | 612,053.87 | 153,154,301.77 | 139,700,374.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,872,802.52 | 139,131,695.96 | 173,430,998.74 |
经营活动现金流入小计 | 381,659,839.74 | 2,304,377,211.99 | 2,054,055,248.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,786,596.08 | 2,190,247,349.34 | 1,604,159,689.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,314,923.55 | 292,101,493.84 | 238,703,255.96 |
支付的各项税费 | 22,472,332.54 | 198,522,059.32 | 114,283,866.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,697,906.33 | 260,114,692.83 | 161,999,257.63 |
经营活动现金流出小计 | 649,271,758.50 | 2,940,985,595.33 | 2,119,146,069.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -267,611,918.76 | -636,608,383.34 | -65,090,820.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 899,500,000.00 | 1,709,830,000.00 | 1,162,107,144.37 |
取得投资收益收到的现金 | 2,939,012.69 | 10,719,998.81 | 6,473,337.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 130,578,782.13 | 103,960,749.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,505,642.77 |
投资活动现金流入小计 | 902,439,012.69 | 1,851,128,780.94 | 1,277,046,874.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,559,559.92 | 566,741,003.73 | 989,680,951.14 |
投资支付的现金 | 845,000,000.00 | 1,880,000,000.00 | 1,145,956,810.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 967,559,559.92 | 2,446,741,003.73 | 2,135,637,761.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,120,547.23 | -595,612,222.79 | -858,590,887.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 200,358,100.00 | 147,664,700.00 |
取得借款收到的现金 | 1,112,410,000.00 | 2,986,216,483.17 | 1,256,994,407.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,569,098.97 | 132,112,342.33 | 175,608,361.11 |
筹资活动现金流入小计 | 1,164,979,098.97 | 3,318,686,925.50 | 1,580,267,468.81 |
偿还债务支付的现金 | 711,273,100.00 | 760,495,877.20 | 435,660,531.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,773,439.17 | 151,534,156.36 | 135,208,447.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,427,172.33 | 98,036,941.29 | 84,001,756.69 |
筹资活动现金流出小计 | 740,473,711.50 | 1,010,066,974.85 | 654,870,735.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 424,505,387.47 | 2,308,619,950.65 | 925,396,733.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,346,629,047.11 | 266,641,191.87 | 266,641,191.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,437,354,267.04 | 1,346,629,047.11 | 274,131,944.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 424,377,628.60 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,891,850.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 228,773,236.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,249,564.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,461,818.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128,625,307.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 605,559.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,127,136.96 | -- |
财务费用 | -- | 50,327,829.05 | -- |
投资损失 | -- | -12,451,405.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,269,415.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,260,821.84 | -- |
存货的减少 | -- | -154,161,987.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,008,374,614.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -124,806,980.78 | -- |
其他 | -- | 65,053,199.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -636,608,383.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,346,629,047.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 266,641,191.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,079,987,855.24 | -- |
备注 |