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简称:交通银行 代码:601328



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
882,153,000,000.00
622,003,000,000.00
581,255,000,000.00
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
343,715,000,000.00
256,335,000,000.00
170,437,000,000.00
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
155,387,000,000.00
88,670,000,000.00
81,836,000,000.00
回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
127,608,000,000.00
105,830,000,000.00
55,828,000,000.00
经营活动现金流入小计
1,517,186,000,000.00
1,072,838,000,000.00
889,356,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额
776,234,000,000.00
653,577,000,000.00
527,372,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
--
20,219,000,000.00
42,507,000,000.00
支付的手续费及佣金的现金
190,305,000,000.00
134,013,000,000.00
89,097,000,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
33,935,000,000.00
26,120,000,000.00
19,045,000,000.00
支付的各项税费
29,179,000,000.00
22,709,000,000.00
15,076,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
151,813,000,000.00
172,771,000,000.00
142,100,000,000.00
经营活动现金流出小计
1,551,961,000,000.00
1,208,856,000,000.00
1,002,099,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-34,775,000,000.00
-136,018,000,000.00
-112,743,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
750,323,000,000.00
655,069,000,000.00
510,961,000,000.00
取得投资收益收到的现金
89,494,000,000.00
67,424,000,000.00
43,861,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
843,786,000,000.00
725,947,000,000.00
557,848,000,000.00
投资支付的现金
896,387,000,000.00
740,663,000,000.00
540,713,000,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22,947,000,000.00
11,947,000,000.00
8,171,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
919,334,000,000.00
752,610,000,000.00
548,884,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-75,548,000,000.00
-26,663,000,000.00
8,964,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
96,121,000,000.00
93,349,000,000.00
54,988,000,000.00
取得借款收到的现金
--
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收到其他与筹资活动有关的现金
41,498,000,000.00
41,498,000,000.00
41,498,000,000.00
筹资活动现金流入小计
137,619,000,000.00
134,847,000,000.00
96,486,000,000.00
偿还债务支付的现金
88,834,000,000.00
17,693,000,000.00
13,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
45,066,000,000.00
36,903,000,000.00
3,941,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
2,413,000,000.00
1,791,000,000.00
1,182,000,000.00
筹资活动现金流出小计
136,313,000,000.00
56,387,000,000.00
18,363,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
1,306,000,000.00
78,460,000,000.00
78,123,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
307,120,000,000.00
307,120,000,000.00
307,120,000,000.00
期末现金及现金等价物余额
194,308,000,000.00
221,525,000,000.00
278,629,000,000.00
备注
买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金;发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金;偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金;保险合同准备金、计提未决诉讼及未决赔偿准备金、金融投资利息收入、已减值金融资产利息收入、汇率产品公允价值变动损益损失/(收益)、应付债券利息支出调入其他
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资净增加额+买入返售金融资产净增加额+卖出回购金融负债净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金;发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金;偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金。
买入返售金融资产净增加额、卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金;发行其他权益工具收到的现金调收到其他与筹资活动有关的现金;偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金;保险合同准备金、转回未决诉讼及未决赔偿准备金、金融投资利息收入、已减值金融资产利息收入、发行债券利息支出调入其他