简称：交通银行 代码：601328
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 882,153,000,000.00 | 622,003,000,000.00 | 581,255,000,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 343,715,000,000.00 | 256,335,000,000.00 | 170,437,000,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 155,387,000,000.00 | 88,670,000,000.00 | 81,836,000,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,608,000,000.00 | 105,830,000,000.00 | 55,828,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,517,186,000,000.00 | 1,072,838,000,000.00 | 889,356,000,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 776,234,000,000.00 | 653,577,000,000.00 | 527,372,000,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 20,219,000,000.00 | 42,507,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 190,305,000,000.00 | 134,013,000,000.00 | 89,097,000,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,935,000,000.00 | 26,120,000,000.00 | 19,045,000,000.00 |
支付的各项税费 | 29,179,000,000.00 | 22,709,000,000.00 | 15,076,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,813,000,000.00 | 172,771,000,000.00 | 142,100,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,551,961,000,000.00 | 1,208,856,000,000.00 | 1,002,099,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,775,000,000.00 | -136,018,000,000.00 | -112,743,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 750,323,000,000.00 | 655,069,000,000.00 | 510,961,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 89,494,000,000.00 | 67,424,000,000.00 | 43,861,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 843,786,000,000.00 | 725,947,000,000.00 | 557,848,000,000.00 |
投资支付的现金 | 896,387,000,000.00 | 740,663,000,000.00 | 540,713,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,947,000,000.00 | 11,947,000,000.00 | 8,171,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 919,334,000,000.00 | 752,610,000,000.00 | 548,884,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,548,000,000.00 | -26,663,000,000.00 | 8,964,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 96,121,000,000.00 | 93,349,000,000.00 | 54,988,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,498,000,000.00 | 41,498,000,000.00 | 41,498,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,619,000,000.00 | 134,847,000,000.00 | 96,486,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 88,834,000,000.00 | 17,693,000,000.00 | 13,240,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,066,000,000.00 | 36,903,000,000.00 | 3,941,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,413,000,000.00 | 1,791,000,000.00 | 1,182,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 136,313,000,000.00 | 56,387,000,000.00 | 18,363,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306,000,000.00 | 78,460,000,000.00 | 78,123,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,120,000,000.00 | 307,120,000,000.00 | 307,120,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 194,308,000,000.00 | 221,525,000,000.00 | 278,629,000,000.00 |
备注 | 买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金；保险合同准备金、计提未决诉讼及未决赔偿准备金、金融投资利息收入、已减值金融资产利息收入、汇率产品公允价值变动损益损失/(收益)、应付债券利息支出调入其他 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资净增加额+买入返售金融资产净增加额+卖出回购金融负债净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 买入返售金融资产净增加额、卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调收到其他与筹资活动有关的现金；偿付租赁负债的本金和利息调入支付其他与筹资活动有关的现金；保险合同准备金、转回未决诉讼及未决赔偿准备金、金融投资利息收入、已减值金融资产利息收入、发行债券利息支出调入其他 |
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