现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 462,578,524.04 | 2,337,658,484.71 | 1,794,900,191.72 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 3,878,197,341.11 | 4,281,848,986.92 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 2,342,563,868.61 | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,412,800.99 | 248,795,664.86 | 340,689,541.08 |
经营活动现金流入小计 | 3,334,272,374.56 | 7,590,102,743.79 | 7,631,376,332.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 136,581,067.91 | 623,527,365.83 | 477,824,756.85 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,878,589.89 | 1,175,349,877.56 | 971,218,317.09 |
支付的各项税费 | 16,589,054.06 | 201,040,338.91 | 161,346,252.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,169,363,538.67 | 802,301,450.39 | 1,256,407,276.67 |
经营活动现金流出小计 | 5,221,348,015.76 | 5,587,603,890.69 | 8,433,327,020.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,887,075,641.20 | 2,002,498,853.10 | -801,950,688.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,074,913,578.87 | -- | 522,604,356.02 |
取得投资收益收到的现金 | 18,349,095.18 | 53,263,371.70 | 73,673,448.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,093,490,907.89 | 53,565,849.43 | 596,627,837.00 |
投资支付的现金 | -- | 1,278,489,633.84 | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,281,597.05 | 226,953,368.77 | 170,199,142.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,281,597.05 | 1,505,443,002.61 | 170,199,142.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,067,209,310.84 | -1,451,877,153.18 | 426,428,694.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 3,350,946,699.51 | 12,215,056,807.12 | 10,010,710,139.84 |
取得借款收到的现金 | -- | 94,697,469.77 | 95,781,588.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,350,946,699.51 | 12,309,754,276.89 | 10,106,491,728.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,896,089,650.00 | 13,704,749,743.00 | 10,833,585,827.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,892,412.14 | 527,631,435.78 | 406,949,814.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,267,549.89 | 202,455,664.17 | 64,287,561.81 |
筹资活动现金流出小计 | 2,126,249,612.03 | 14,434,836,842.95 | 11,304,823,203.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,224,697,087.48 | -2,125,082,566.06 | -1,198,331,475.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,297,323,968.54 | 14,870,067,135.88 | 14,870,067,135.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,703,621,599.81 | 13,297,323,968.54 | 13,299,200,711.19 |
备注 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、利息支出、汇兑损失调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
