报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,536,847.15 | 3,810,753,387.37 | 2,740,956,952.11 |
收到的税费返还 | 3,703,843.49 | 17,758,814.58 | 13,332,987.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,277,420.12 | 89,742,706.43 | 60,840,675.29 |
经营活动现金流入小计 | 738,518,110.76 | 3,918,254,908.38 | 2,815,130,614.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,026,125.39 | 2,235,648,102.50 | 1,687,602,227.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,155,960.19 | 500,320,399.99 | 384,723,576.60 |
支付的各项税费 | 104,622,183.40 | 259,420,034.20 | 193,898,057.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,051,635.00 | 235,089,554.99 | 183,622,902.21 |
经营活动现金流出小计 | 967,855,903.98 | 3,230,478,091.68 | 2,449,846,763.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,337,793.22 | 687,776,816.70 | 365,283,851.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,867,002.00 | 19,622,002.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 56,941,531.49 | 56,941,531.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 297,089,476.78 | 104,365,177.55 | 22,934,018.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,402,468.21 | 955,587.58 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 299,491,944.99 | 193,129,298.62 | 99,497,552.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,428,669.74 | 229,716,517.49 | 146,062,868.18 |
投资支付的现金 | -- | 54,252,163.90 | 128,062,424.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 265,348,316.92 | 1,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 89,533,549.00 | 35,600,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,962,218.74 | 584,916,998.31 | 275,325,292.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,529,726.25 | -391,787,699.69 | -175,827,739.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 40,026,665.42 | 38,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277,892.42 | 1,241,000.00 | 6,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,277,892.42 | 48,267,665.42 | 39,506,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,310,000.00 | 44,220,000.00 | 43,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 837,870.34 | 697,131,030.09 | 693,252,391.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,801,394.03 | 66,119,087.23 | 5,642,553.17 |
筹资活动现金流出小计 | 26,949,264.37 | 807,470,117.32 | 742,294,944.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,671,371.95 | -759,202,451.90 | -702,788,944.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,920,306,567.42 | 2,381,754,239.12 | 2,381,754,239.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,682,674,492.51 | 1,920,306,567.42 | 1,870,833,338.98 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 304,163,213.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 70,091,681.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,523,218.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,665,311.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,062,400.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,860.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,302,751.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -706,869.29 | -- |
财务费用 | -- | 16,226,617.34 | -- |
投资损失 | -- | -6,090,267.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,507,235.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52,372,658.56 | -- |
存货的减少 | -- | 127,691,337.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 188,531,033.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -278,982,856.46 | -- |
其他 | -- | -7,929,687.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 687,776,816.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,920,306,567.42 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,381,754,239.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -461,447,671.70 | -- |
备注 |