简称：会稽山 代码：601579
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,655,201.18 | 375,390,388.69 | 210,115,210.75 |
收到的税费返还 | 477,680.67 | 279,844.34 | 17,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,853,212.75 | 40,350,045.92 | 3,419,320.37 |
经营活动现金流入小计 | 728,986,094.60 | 416,020,278.95 | 213,551,531.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,829,658.91 | 288,286,940.08 | 180,960,784.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,528,897.73 | 62,401,436.89 | 42,090,680.43 |
支付的各项税费 | 99,731,600.45 | 88,657,177.20 | 50,973,837.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,235,117.89 | 54,507,620.98 | 27,332,814.30 |
经营活动现金流出小计 | 726,325,274.98 | 493,853,175.15 | 301,358,116.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,660,819.62 | -77,832,896.20 | -87,806,585.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 94,000,000.00 | 64,000,000.00 | 54,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,080,821.06 | 850,878.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,609,182.49 | 256,955.49 | 5,883.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 280,690,003.55 | 65,107,834.09 | 54,005,883.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,502,955.84 | 174,944,461.47 | 72,028,293.15 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 284,502,955.84 | 214,944,461.47 | 92,028,293.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,812,952.29 | -149,836,627.38 | -38,022,409.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 | 125,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 223,000,000.00 | 203,000,000.00 | 128,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,352,329.34 | 7,255,500.86 | 3,444,088.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,001,012.52 | 72,001,012.52 | 72,001,012.52 |
筹资活动现金流出小计 | 332,353,341.86 | 229,256,513.38 | 175,445,101.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,353,341.86 | -26,256,513.38 | -47,445,101.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 414,443,398.13 | 414,443,398.13 | 414,443,398.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,937,923.60 | 160,517,361.17 | 241,169,302.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,211,147.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,284,903.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,963,834.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,638.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,790,131.96 | -- |
投资损失 | -- | -850,878.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -136,450.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19,107,668.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,472,022.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,493,732.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -77,832,896.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 160,517,361.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 414,443,398.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -253,926,036.96 | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
