简称：北辰实业 代码：601588
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,770,800,581.00 | 13,147,129,100.00 | 9,128,774,434.00 |
收到的税费返还 | 427,219,904.00 | 232,569,921.00 | 188,458,938.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,349,754,156.00 | 484,629,490.00 | 265,404,121.00 |
经营活动现金流入小计 | 19,547,774,641.00 | 13,864,328,511.00 | 9,582,637,493.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,057,899,546.00 | 6,610,116,212.00 | 3,764,729,730.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,258,977,652.00 | 759,034,383.00 | 533,795,216.00 |
支付的各项税费 | 2,623,405,012.00 | 1,836,076,454.00 | 1,182,686,521.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 669,515,317.00 | 280,964,823.00 | 225,214,701.00 |
经营活动现金流出小计 | 12,609,797,527.00 | 9,486,191,872.00 | 5,706,426,168.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,937,977,114.00 | 4,378,136,639.00 | 3,876,211,325.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,297,978.00 | 8,297,978.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,376,394.00 | 13,189,646.00 | 6,252,423.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 697,621.00 | 391,977.00 | 155,192.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,297,978.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,823,840.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 236,195,833.00 | 21,879,601.00 | 14,705,593.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,752,003.00 | 558,140,203.00 | 413,649,110.00 |
投资支付的现金 | 1,324,432,229.00 | 523,320,000.00 | 134,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,314,184,232.00 | 1,081,460,203.00 | 548,399,110.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,988,399.00 | -1,059,580,602.00 | -533,693,517.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,916,468,480.00 | 201,468,481.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,586,642,839.00 | 9,468,163,547.00 | 8,749,299,981.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,837,178,800.00 | 2,785,473,800.00 | 1,757,326,391.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,439,691,119.00 | 12,773,148,828.00 | 10,506,626,372.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,412,770,778.00 | 13,038,991,210.00 | 10,634,092,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,228,751,607.00 | 1,781,632,260.00 | 1,111,738,762.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,529,245,108.00 | 2,574,625,687.00 | 1,725,000,362.00 |
筹资活动现金流出小计 | 22,170,767,493.00 | 17,395,249,157.00 | 13,470,831,924.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,731,076,374.00 | -4,622,100,329.00 | -2,964,205,552.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,830,539,445.00 | 10,830,539,445.00 | 10,830,539,445.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,959,451,786.00 | 9,526,995,153.00 | 11,208,851,701.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 99,161,554.00 | -- | 229,350,959.00 |
加：资产减值准备 | 884,844,220.00 | -- | 651,284,425.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 118,006,935.00 | -- | 49,457,266.00 |
无形资产摊销 | 9,580,730.00 | -- | 4,549,439.00 |
长期待摊费用摊销 | 6,778,661.00 | -- | 3,340,837.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 624,999.00 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2,948,100.00 | -- | 273,480.00 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 688,953,601.00 | -- | 389,319,985.00 |
投资损失 | -248,385,643.00 | -- | -115,141,160.00 |
递延所得税资产减少 | 17,761,305.00 | -- | -55,959,877.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 10,540,516,902.00 | -- | 4,833,901,412.00 |
经营性应收项目的减少 | 400,321,072.00 | -- | 404,335,260.00 |
经营性应付项目的增加 | -6,276,425,973.00 | -- | -2,602,981,701.00 |
其他 | 660,008,059.00 | -- | 61,926,425.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 6,937,977,114.00 | -- | 3,876,211,325.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 12,959,451,786.00 | -- | 11,208,851,701.00 |
减：现金的期初余额 | 10,830,539,445.00 | -- | 10,830,539,445.00 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,128,912,341.00 | -- | 378,312,256.00 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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