报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,818,801,043.00 | 12,204,977,719.00 | 9,983,361,550.00 |
收到的税费返还 | 264,222.00 | 363,572,564.00 | 317,744,887.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 326,266,700.00 | 893,055,823.00 | 365,811,599.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,145,331,965.00 | 13,461,606,106.00 | 10,666,918,036.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,999,039,197.00 | 6,149,157,542.00 | 4,211,382,019.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,714,843.00 | 1,242,551,117.00 | 761,091,387.00 |
支付的各项税费 | 690,776,265.00 | 1,863,062,144.00 | 2,147,279,305.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 331,784,118.00 | 203,284,317.00 | 262,301,575.00 |
经营活动现金流出小计 | 3,295,314,423.00 | 9,458,055,120.00 | 7,382,054,286.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 850,017,542.00 | 4,003,550,986.00 | 3,284,863,750.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,700,000.00 | 782,207,718.00 | 497,133,218.00 |
取得投资收益收到的现金 | 70,416,277.00 | 68,784,651.00 | 41,263,363.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,166.00 | 2,525,790.00 | 520,841.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,891,114.00 | 17,500,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,072,557.00 | 871,018,159.00 | 538,917,422.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,499,591.00 | 249,309,930.00 | 42,291,301.00 |
投资支付的现金 | 389,110.00 | 646,860,497.00 | 467,245,329.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,823,840.00 | 104,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,888,701.00 | 1,096,994,267.00 | 613,536,630.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,183,856.00 | -225,976,108.00 | -74,619,208.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 980,000.00 | 980,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,737,540,358.00 | 2,424,286,258.00 | 1,567,648,483.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 881,180,000.00 | 2,286,330,000.00 | 478,250,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,618,720,358.00 | 8,010,803,858.00 | 5,346,086,083.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,406,946,011.00 | 10,626,151,213.00 | 8,889,884,144.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 408,369,097.00 | 1,811,373,111.00 | 1,449,875,149.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,753,572.00 | 3,923,655,590.00 | 3,792,289,470.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,858,068,680.00 | 16,361,179,914.00 | 14,132,048,763.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,760,651,678.00 | -8,350,376,056.00 | -8,785,962,680.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,388,150,608.00 | 12,960,951,786.00 | 12,960,951,786.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,078,003,684.00 | 8,388,150,608.00 | 7,385,233,648.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,652,843,552.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,042,961,135.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 158,284,584.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,583,173.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,235,137.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32,200.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,526.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 903,850,661.00 | -- |
投资损失 | -- | -15,953,439.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,198,319.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,608,844,394.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,697,046.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,887,526,728.00 | -- |
其他 | -- | 782,949,959.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,003,550,986.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,388,150,608.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 12,960,951,786.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,572,801,178.00 | -- |
备注 |