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简称:长城军工 代码:601606



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
418,461,817.67
253,030,751.75
1,186,562,874.97
收到的税费返还
635,411.40
--
100,271.44
收到其他与经营活动有关的现金
18,950,994.47
52,437,467.73
61,874,325.84
经营活动现金流入小计
438,048,223.54
305,468,219.48
1,248,537,472.25
购买商品、接受劳务支付的现金
322,643,260.92
192,103,502.47
842,611,110.91
支付给职工以及为职工支付的现金
215,199,987.43
126,792,575.02
371,162,379.37
支付的各项税费
16,891,145.33
11,318,658.56
20,835,622.08
支付其他与经营活动有关的现金
65,880,561.62
58,438,043.06
115,347,318.23
经营活动现金流出小计
620,614,955.30
388,652,779.11
1,349,956,430.59
经营活动产生的现金流量净额
-182,566,731.76
-83,184,559.63
-101,418,958.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
552,228.00
353,600.00
697,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
80,000,000.00
30,000,000.00
463,077,118.53
投资活动现金流入小计
80,552,228.00
30,353,600.00
463,774,788.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,176,508.77
30,253,935.42
100,292,930.71
投资支付的现金
--
--
1,990,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
60,000,000.00
30,000,000.00
330,000,000.00
投资活动现金流出小计
111,176,508.77
60,253,935.42
432,283,530.71
投资活动产生的现金流量净额
-30,624,280.77
-29,900,335.42
31,491,257.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
255,000,000.00
115,000,000.00
320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
255,000,000.00
115,000,000.00
320,000,000.00
偿还债务支付的现金
250,763,529.14
105,000,000.00
301,427,058.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,159,333.04
3,883,655.03
45,123,167.97
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
258,922,862.18
108,883,655.03
346,550,226.33
筹资活动产生的现金流量净额
-3,922,862.18
6,116,344.97
-26,550,226.33
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
567,466,717.50
567,466,717.50
663,944,644.35
期末现金及现金等价物余额
350,352,842.79
460,498,167.42
567,466,717.50
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-6,920,302.42
--
118,174,057.43
加:资产减值准备
1,982,509.24
--
1,174,589.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
39,488,459.83
--
77,170,124.80
无形资产摊销
4,314,887.21
--
7,520,577.34
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-105,295.81
--
-224,278.51
固定资产报废损失
-34,800.02
--
70,630.62
公允价值变动损失
-72,616.44
--
-72,616.44
财务费用
4,567,822.61
--
12,969,966.96
投资损失
--
--
-4,080,894.07
递延所得税资产减少
-8,470,673.37
--
1,431,766.20
递延所得税负债增加
-37.48
--
-1,525.83
存货的减少
-155,844,794.46
--
22,789,728.61
经营性应收项目的减少
-80,283,781.48
--
-338,142,346.78
经营性应付项目的增加
11,945,399.01
--
-23,243,152.83
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-182,566,731.76
--
-101,418,958.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
350,352,842.79
--
567,466,717.50
减:现金的期初余额
567,466,717.50
--
663,944,644.35
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
-217,113,874.71
--
-96,477,926.85
备注