报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,784,646,203.41 | 23,447,945,107.13 | 13,373,600,067.26 |
收到的税费返还 | 65,448,749.40 | 499,775,250.65 | 371,421,506.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 249,036,415.74 | 898,971,006.94 | 691,165,340.38 |
经营活动现金流入小计 | 4,099,131,368.55 | 24,846,691,364.72 | 14,436,186,914.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,658,127,291.35 | 20,425,556,780.51 | 15,421,671,219.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 504,187,305.26 | 1,709,155,124.98 | 1,294,485,315.88 |
支付的各项税费 | 274,710,196.67 | 1,712,718,384.23 | 1,423,872,743.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 425,787,963.12 | 1,795,159,018.83 | 1,515,618,754.24 |
经营活动现金流出小计 | 5,862,812,756.40 | 25,642,589,308.55 | 19,655,648,032.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,763,681,387.85 | -795,897,943.83 | -5,219,461,118.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 384,000,000.00 | 3,604,302,574.43 | 3,324,708,055.52 |
取得投资收益收到的现金 | 7,300,037.98 | 64,484,142.93 | 36,357,913.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,800.00 | 4,647,089.69 | 354,444.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,032,000.00 | 400,164,336.79 | 1,160,059,601.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 812,921,929.68 | 4,163,288,248.98 |
投资活动现金流入小计 | 444,345,837.98 | 4,886,520,073.52 | 8,684,768,264.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123,138,299.59 | 8,009,114,388.48 | 6,043,023,153.16 |
投资支付的现金 | 118,000,000.00 | 6,816,724,607.17 | 6,378,724,616.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,816,899.86 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,241,138,299.59 | 14,836,655,895.51 | 12,421,747,769.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,796,792,461.61 | -9,950,135,821.99 | -3,736,979,505.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,667,740,231.73 | 6,679,401,501.28 |
取得借款收到的现金 | 1,692,830,949.27 | 6,165,420,989.00 | 4,814,108,683.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 515,747,661.94 | 4,500,000.00 | 4,421,780.67 |
筹资活动现金流入小计 | 2,208,578,611.21 | 12,837,661,220.73 | 11,497,931,964.95 |
偿还债务支付的现金 | 14,460,000.00 | 3,394,772,291.20 | 2,692,784,212.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,379,161.41 | 614,730,323.32 | 557,766,944.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,834,810.27 | 1,010,904,067.64 | 882,314,335.41 |
筹资活动现金流出小计 | 80,673,971.68 | 5,020,406,682.16 | 4,132,865,492.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,127,904,639.53 | 7,817,254,538.57 | 7,365,066,472.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,530,081,360.65 | 13,105,847,068.63 | 13,105,847,068.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,054,921,819.17 | 10,530,081,360.65 | 11,900,376,194.28 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,449,212,329.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 182,825,915.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 871,373,485.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 95,025,053.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,930,995.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 795,154.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 783,002.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,089,410.60 | -- |
财务费用 | -- | 143,967,594.16 | -- |
投资损失 | -- | -703,698,766.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -87,242,043.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 345,543,646.68 | -- |
存货的减少 | -- | 1,548,369,637.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,738,546,248.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 819,342,242.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -795,897,943.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,530,081,360.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 13,105,847,068.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,575,765,707.98 | -- |
备注 |