简称：嘉泽新能 代码：601619
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,497,337.55 | 484,025,021.58 | 322,029,949.10 |
收到的税费返还 | 18,279,553.21 | 12,150,782.66 | 5,872,417.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,514,566.26 | 21,777,693.19 | 14,558,395.02 |
经营活动现金流入小计 | 735,291,457.02 | 517,953,497.43 | 342,460,761.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,755,161.08 | 43,362,820.50 | 33,854,052.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,660,508.79 | 20,789,863.45 | 16,162,118.55 |
支付的各项税费 | 61,518,415.97 | 45,528,539.94 | 19,823,903.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,712,743.60 | 16,180,840.39 | 5,536,242.02 |
经营活动现金流出小计 | 195,646,829.44 | 125,862,064.28 | 75,376,316.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539,644,627.58 | 392,091,433.15 | 267,084,444.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 38,263,295.24 | 640,105.27 | 640,105.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,766,654,239.25 | 1,621,359,340.27 | 97,723,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,804,924,334.49 | 1,622,006,245.54 | 98,370,405.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322,993,706.01 | 96,685,267.40 | 77,283,721.40 |
投资支付的现金 | 1,545,631,830.00 | 1,322,441,258.00 | 183,573,758.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,868,625,536.01 | 1,419,126,525.40 | 260,857,479.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,701,201.52 | 202,879,720.14 | -162,487,074.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 122,281,535.69 | 109,662,300.00 | 109,662,300.00 |
取得借款收到的现金 | 708,000,000.00 | 688,000,000.00 | 588,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,174,687,066.44 | 594,651,642.00 | 77,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,004,968,602.13 | 1,392,313,942.00 | 775,162,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,237,411,641.30 | 1,204,831,641.30 | 667,680,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327,469,015.58 | 295,689,009.62 | 192,120,327.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 597,057,256.54 | 305,795,470.93 | 143,061,036.17 |
筹资活动现金流出小计 | 2,161,937,913.42 | 1,806,316,121.85 | 1,002,861,363.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156,969,311.29 | -414,002,179.85 | -227,699,063.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,243,682.97 | 206,243,682.97 | 206,243,682.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 525,191,197.34 | 387,212,656.41 | 83,141,990.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 751,785,109.94 | -- | 253,312,731.29 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 391,554,137.97 | -- | 197,585,011.69 |
无形资产摊销 | 4,585,072.33 | -- | 2,330,545.68 |
长期待摊费用摊销 | 882,295.22 | -- | 764,723.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 730.37 | -- | -730.37 |
固定资产报废损失 | 11,844.49 | -- | 11,844.49 |
公允价值变动损失 | -19,820.49 | -- | -9,697.88 |
财务费用 | 335,740,925.07 | -- | 163,070,635.23 |
投资损失 | -477,105,437.17 | -- | -50,138,830.91 |
递延所得税资产减少 | -23,157,268.60 | -- | 1,089,038.48 |
递延所得税负债增加 | 2,973.08 | -- | -2,167.30 |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -568,101,400.37 | -- | -496,240,639.14 |
经营性应付项目的增加 | -8,417,546.95 | -- | 162,898,842.35 |
其他 | 76,696,902.54 | -- | 24,839,211.48 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 539,644,627.58 | -- | 267,084,444.85 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 95,435,458.42 | -- | 13,115,044.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 525,191,197.34 | -- | 83,141,990.39 |
减：现金的期初余额 | 206,243,682.97 | -- | 206,243,682.97 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 318,947,514.37 | -- | -123,101,692.58 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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