报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,827,109,653.61 | 10,449,258,383.63 | 6,955,826,922.83 |
收到的税费返还 | 51,751,267.60 | 285,648,447.11 | 215,093,944.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,104,787.35 | 220,790,497.46 | 303,163,938.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,022,965,708.56 | 10,955,697,328.20 | 7,474,084,805.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,234,989.67 | 7,389,264,179.09 | 4,753,051,093.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,660,159.98 | 1,515,394,246.73 | 1,120,756,515.03 |
支付的各项税费 | 133,331,073.26 | 1,136,289,426.93 | 972,961,748.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202,338,495.96 | 347,171,025.21 | 417,402,285.63 |
经营活动现金流出小计 | 2,121,564,718.88 | 10,388,118,877.96 | 7,264,171,642.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,599,010.32 | 567,578,450.24 | 209,913,163.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 506,146.70 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,275,343.54 | 17,511,330.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -23,026,105.96 | 431,040,107.14 | 22,141,272.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 154,394,674.74 | 1,333,252,381.59 | 1,973,610,428.89 |
投资活动现金流入小计 | 131,368,568.78 | 1,782,073,978.97 | 2,013,263,032.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,125,896,525.34 | 4,179,783,748.91 | 2,629,604,217.58 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,630,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 627,252.49 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 117,237,201.54 | 474,947,547.25 | 1,070,445,426.91 |
投资活动现金流出小计 | 1,245,133,726.88 | 4,667,358,548.65 | 3,712,679,644.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,113,765,158.10 | -2,885,284,569.68 | -1,699,416,612.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 222,065,000.00 | 222,065,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,248,020,636.34 | 4,554,012,336.58 | 3,429,948,689.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,402,542.48 | 171,017,325.05 | 101,692,940.87 |
筹资活动现金流入小计 | 1,283,423,178.82 | 4,947,094,661.63 | 3,753,706,630.66 |
偿还债务支付的现金 | 75,687,914.28 | 1,175,523,049.42 | 647,201,184.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,976,808.47 | 2,228,900,203.95 | 2,208,166,937.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,224,328.97 | 421,204,697.46 | 485,408,502.05 |
筹资活动现金流出小计 | 158,889,051.72 | 3,825,627,950.83 | 3,340,776,624.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,124,534,127.10 | 1,121,466,710.80 | 412,930,006.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,185,928,697.59 | 4,357,534,480.49 | 4,357,534,480.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,098,817,714.55 | 3,185,928,697.59 | 3,303,848,087.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,324,173,584.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 43,940,131.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 994,979,616.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,451,495.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 46,961,238.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,000,611.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 651,834.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 97,677,097.93 | -- |
投资损失 | -- | -6,946,634.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,295,466.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,639,686.80 | -- |
存货的减少 | -- | -8,651,900.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -986,888,112.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,160,314,141.32 | -- |
其他 | -- | 154,730,476.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 567,578,450.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,185,928,697.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,357,534,480.49 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,171,605,782.90 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。 |