报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,528,390,761.25 | 75,893,455,444.12 | 59,934,844,614.81 |
收到的税费返还 | -- | 162,880,233.84 | 155,580,720.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,327,846.96 | 323,186,185.74 | 212,074,230.92 |
经营活动现金流入小计 | 17,607,718,608.21 | 76,379,521,863.70 | 60,302,499,566.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,857,891,418.12 | 72,754,948,773.09 | 58,172,208,939.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405,328,832.22 | 1,849,607,372.56 | 1,434,051,748.55 |
支付的各项税费 | 119,253,518.64 | 768,856,515.45 | 415,911,907.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,960,414.72 | 229,478,631.97 | 196,026,465.92 |
经营活动现金流出小计 | 18,458,434,183.70 | 75,602,891,293.07 | 60,218,199,061.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -850,715,575.49 | 776,630,570.63 | 84,300,504.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 706,515.92 | 46,042,990.65 | 12,645,793.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,238.60 | 6,823,606.44 | 501,182.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,031,266,675.96 | 7,595,664,459.47 | 6,142,713,466.05 |
投资活动现金流入小计 | 1,032,034,430.48 | 7,648,531,056.56 | 6,155,860,442.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,842,954.05 | 1,472,748,103.58 | 1,194,261,106.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 706,499,938.12 | 8,048,533,876.00 | 6,953,169,071.00 |
投资活动现金流出小计 | 891,342,892.17 | 9,521,281,979.58 | 8,147,430,177.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 140,691,538.31 | -1,872,750,923.02 | -1,991,569,734.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 44,000,000.00 | 2,029,377,358.49 |
取得借款收到的现金 | 1,309,385,741.01 | 6,328,155,255.05 | 3,160,777,896.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,307,766.21 | 190,849,571.18 | 41,184,545.86 |
筹资活动现金流入小计 | 1,354,693,507.22 | 6,563,004,826.23 | 5,231,339,800.91 |
偿还债务支付的现金 | 903,000,000.00 | 4,160,583,000.00 | 2,725,148,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,553,384.92 | 447,111,548.10 | 384,712,395.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,817,021.56 | 268,603,801.80 | 260,651,794.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,179,370,406.48 | 4,876,298,349.90 | 3,370,512,229.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,323,100.74 | 1,686,706,476.33 | 1,860,827,571.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,277,510,252.07 | 1,686,924,128.13 | 1,686,924,128.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,742,809,315.63 | 2,277,510,252.07 | 1,640,482,469.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 218,569,879.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 126,945,868.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 424,549,105.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,604,529.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,275,470.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 353,556.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,521,269.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,885,851.81 | -- |
财务费用 | -- | 192,758,982.56 | -- |
投资损失 | -- | 38,729,939.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,908,835.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -468,809.25 | -- |
存货的减少 | -- | 709,966,412.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 43,671,812.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,554,257,115.28 | -- |
其他 | -- | 558,504,366.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 776,630,570.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,277,510,252.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,686,924,128.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 590,586,123.94 | -- |
备注 |