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简称:中国卫通 代码:601698



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
315,733,935.21
2,900,837,337.97
1,360,787,879.08
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
48,846,067.23
127,499,760.68
181,597,521.16
经营活动现金流入小计
364,580,002.44
3,028,337,098.65
1,542,385,400.24
购买商品、接受劳务支付的现金
261,641,165.31
1,006,979,044.52
781,316,199.47
支付给职工以及为职工支付的现金
105,709,799.50
332,058,866.94
216,049,760.92
支付的各项税费
38,371,873.58
122,782,340.42
66,848,703.37
支付其他与经营活动有关的现金
17,765,489.49
95,419,113.86
56,431,615.19
经营活动现金流出小计
423,488,327.88
1,557,239,365.74
1,120,646,278.95
经营活动产生的现金流量净额
-58,908,325.44
1,471,097,732.91
421,739,121.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
3,270,000,000.00
1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
45,483,594.44
21,462,830.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
621,934.40
10,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
137,740,658.40
--
投资活动现金流入小计
--
3,453,846,187.24
1,261,473,030.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
208,159,272.28
2,395,468,567.06
297,419,067.51
投资支付的现金
877,533,739.23
3,920,823,468.42
1,867,593,791.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,085,693,011.51
6,316,292,035.48
2,165,012,859.35
投资活动产生的现金流量净额
-1,085,693,011.51
-2,862,445,848.24
-903,539,828.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
2,141,175,355.47
2,141,175,355.47
取得借款收到的现金
5,000,000.00
15,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
5,000,000.00
2,156,175,355.47
2,141,175,355.47
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
139,409.71
264,650,745.73
268,365,379.47
支付其他与筹资活动有关的现金
224,000.00
38,640,524.34
20,573,759.40
筹资活动现金流出小计
363,409.71
303,291,270.07
288,939,138.87
筹资活动产生的现金流量净额
4,636,590.29
1,852,884,085.40
1,852,236,216.60
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
4,427,560,992.26
3,763,640,625.28
3,763,640,625.28
期末现金及现金等价物余额
3,267,236,777.03
4,427,560,992.26
5,384,292,818.33
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,084,030,037.35
--
加:资产减值准备
--
94,609,701.50
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,172,684,443.98
--
无形资产摊销
--
62,939,522.64
--
长期待摊费用摊销
--
960,297.60
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
862,718.45
--
公允价值变动损失
--
1,621,398.92
--
财务费用
--
5,865,233.37
--
投资损失
--
-10,816,811.92
--
递延所得税资产减少
--
-519,410,908.42
--
递延所得税负债增加
--
284,059,412.72
--
存货的减少
--
-8,176,919.01
--
经营性应收项目的减少
--
-52,385,369.08
--
经营性应付项目的增加
--
-682,335,394.72
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
1,471,097,732.91
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
4,427,560,992.26
--
减:现金的期初余额
--
3,763,640,625.28
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
663,920,366.98
--
备注