报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,091,045,441.12 | 7,467,361,797.21 | 5,509,953,298.17 |
收到的税费返还 | 64,661,291.42 | 322,567,599.07 | 273,045,094.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,815,137.55 | 125,475,230.71 | 39,428,452.80 |
经营活动现金流入小计 | 2,165,521,870.09 | 7,915,404,626.99 | 5,822,426,845.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,539,744,498.62 | 6,731,421,110.91 | 5,100,487,740.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,211,849.51 | 399,319,078.38 | 293,630,964.70 |
支付的各项税费 | 58,241,341.20 | 99,135,322.32 | 91,509,428.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,372,487.62 | 359,023,153.80 | 233,437,890.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,789,570,176.95 | 7,588,898,665.41 | 5,719,066,024.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,951,693.14 | 326,505,961.58 | 103,360,821.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,578,725,953.77 | 690,169,969.24 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,958.05 | 726,276.62 | 719,759.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32,804,842.50 |
投资活动现金流入小计 | 37,958.05 | 1,579,452,230.39 | 723,694,571.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,443,163.67 | 70,700,651.53 | 45,896,017.99 |
投资支付的现金 | 1,762,050.00 | 1,477,900,000.00 | 634,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32,804,842.50 |
投资活动现金流出小计 | 28,205,213.67 | 1,548,600,651.53 | 712,700,860.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,167,255.62 | 30,851,578.86 | 10,993,711.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 1,824,000,000.00 | 1,474,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 1,824,000,000.00 | 1,474,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 253,000,000.00 | 2,035,500,000.00 | 1,523,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,388,215.29 | 133,997,097.23 | 117,453,520.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 586,353.00 | 2,356,566.00 | 1,767,424.50 |
筹资活动现金流出小计 | 265,974,568.29 | 2,171,853,663.23 | 1,642,720,945.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,974,568.29 | -347,853,663.23 | -168,720,945.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,515,568.06 | 306,557,507.95 | 306,557,507.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 665,353,975.00 | 330,515,568.06 | 269,604,144.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 665,785,812.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,156,692.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 193,826,823.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,157,477.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,655,210.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 176,348.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,538,299.99 | -- |
财务费用 | -- | 43,784,217.35 | -- |
投资损失 | -- | 4,674,046.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,317,905.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,619,762.03 | -- |
存货的减少 | -- | -326,852,256.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -393,567,940.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,667,600.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 326,505,961.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 330,515,568.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 306,557,507.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,958,060.11 | -- |
备注 |