简称：上海电气 代码：601727
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,776,016,000.00 | 89,164,703,000.00 | 55,917,810,000.00 |
收到的税费返还 | 751,816,000.00 | 597,336,000.00 | 369,712,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,321,157,000.00 | 5,394,593,000.00 | 4,242,263,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 142,848,989,000.00 | 95,156,632,000.00 | 60,529,785,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,831,688,000.00 | 88,251,033,000.00 | 60,343,219,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,356,631,000.00 | 8,826,368,000.00 | 6,472,784,000.00 |
支付的各项税费 | 5,380,559,000.00 | 4,632,937,000.00 | 3,446,925,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,834,111,000.00 | 13,752,927,000.00 | 8,901,931,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 153,402,989,000.00 | 115,463,265,000.00 | 79,164,859,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,554,000,000.00 | -20,306,633,000.00 | -18,635,074,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,818,311,000.00 | 11,468,366,000.00 | 9,269,655,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,987,686,000.00 | 848,536,000.00 | 510,661,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,477,775,000.00 | 141,313,000.00 | 84,689,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,999,854,000.00 | 996,595,000.00 | 226,951,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,294,045,000.00 | 2,315,944,000.00 | 1,732,686,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,577,671,000.00 | 15,770,754,000.00 | 11,824,642,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,308,930,000.00 | 3,306,176,000.00 | 1,954,650,000.00 |
投资支付的现金 | 15,059,277,000.00 | 6,337,416,000.00 | 4,089,134,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,140,000.00 | 681,293,000.00 | 28,461,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 282,257,000.00 | 231,255,000.00 | 349,298,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,718,604,000.00 | 10,556,140,000.00 | 6,421,543,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,859,067,000.00 | 5,214,614,000.00 | 5,403,099,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,350,092,000.00 | 3,149,372,000.00 | 2,859,171,000.00 |
取得借款收到的现金 | 25,756,943,000.00 | 21,682,711,000.00 | 17,217,588,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,803,000.00 | 389,143,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,925,838,000.00 | 26,721,226,000.00 | 21,576,759,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,374,930,000.00 | 18,792,198,000.00 | 14,563,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,396,015,000.00 | 3,586,621,000.00 | 1,460,795,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,989,961,000.00 | 1,615,113,000.00 | 4,341,493,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 28,760,906,000.00 | 23,993,932,000.00 | 20,365,868,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,164,932,000.00 | 2,727,294,000.00 | 1,210,891,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,254,915,000.00 | 46,254,915,000.00 | 46,254,915,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,581,329,000.00 | 33,810,934,000.00 | 34,160,077,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -10,240,131,000.00 | -- | -4,938,140,000.00 |
加：资产减值准备 | 4,525,332,000.00 | -- | 2,516,519,000.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,713,952,000.00 | -- | 985,290,000.00 |
无形资产摊销 | 334,456,000.00 | -- | 388,180,000.00 |
长期待摊费用摊销 | 145,121,000.00 | -- | 62,330,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282,772,000.00 | -- | -145,624,000.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,705,848,000.00 | -- | -676,492,000.00 |
财务费用 | 1,294,605,000.00 | -- | 724,330,000.00 |
投资损失 | -1,642,084,000.00 | -- | -1,303,752,000.00 |
递延所得税资产减少 | -1,676,486,000.00 | -- | -814,641,000.00 |
递延所得税负债增加 | -78,619,000.00 | -- | -36,581,000.00 |
存货的减少 | -6,043,723,000.00 | -- | -6,682,331,000.00 |
经营性应收项目的减少 | 2,767,822,000.00 | -- | -8,666,121,000.00 |
经营性应付项目的增加 | -2,362,927,000.00 | -- | -1,771,905,000.00 |
其他 | -8,721,548,000.00 | -- | -4,879,918,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -10,554,000,000.00 | -- | -18,635,074,000.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 43,581,329,000.00 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 46,254,915,000.00 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -2,673,586,000.00 | -- | -- |
备注 | 偿还债券所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；递延收益摊销、合同资产的变动、合同负债的变动、专项储备的增加调入其他 | 偿还债券所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | |
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
