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简称:沪农商行 代码:601825



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
15,919,731,000.00
111,182,911,000.00
51,343,782,000.00
向中央银行借款净增加额
--
--
1,303,037,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金
10,065,809,000.00
38,068,792,000.00
28,550,122,000.00
处置交易性金融资产净增加额
--
28,862,998,000.00
--
拆入资金净增加额
2,526,382,000.00
--
--
回购业务资金净增加额
--
1,188,522,000.00
--
销售商品、提供劳务收到的现金
--
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
--
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收到其他与经营活动有关的现金
12,322,356,000.00
44,846,412,000.00
48,400,006,000.00
经营活动现金流入小计
40,834,278,000.00
224,609,604,000.00
130,390,320,000.00
客户贷款及垫款净增加额
11,712,815,000.00
55,972,855,000.00
37,049,603,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
1,258,312,000.00
--
--
支付的手续费及佣金的现金
5,964,259,000.00
20,174,403,000.00
15,874,416,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
--
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支付原保险合同赔付款项的现金
--
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支付保单红利的现金
--
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支付给职工以及为职工支付的现金
1,869,941,000.00
4,962,481,000.00
3,633,014,000.00
支付的各项税费
720,085,000.00
5,238,541,000.00
3,771,719,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
746,361,000.00
4,932,501,000.00
2,919,699,000.00
经营活动现金流出小计
42,434,505,000.00
99,578,761,000.00
71,712,823,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-1,600,227,000.00
125,030,843,000.00
58,677,497,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
11,155,697,000.00
90,979,038,000.00
70,979,153,000.00
取得投资收益收到的现金
2,530,991,000.00
8,686,055,000.00
7,593,828,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
13,774,411,000.00
99,693,955,000.00
78,600,791,000.00
投资支付的现金
38,598,674,000.00
199,753,224,000.00
123,079,680,000.00
质押贷款净增加额
--
--
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
121,488,000.00
701,943,000.00
370,822,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
38,720,162,000.00
200,455,167,000.00
123,450,502,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-24,945,751,000.00
-100,761,212,000.00
-44,849,711,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
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发行债券收到的现金
--
100,245,004,000.00
10,000,000,000.00
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
7,301,484,000.00
--
72,074,366,000.00
筹资活动现金流入小计
7,301,484,000.00
100,245,004,000.00
82,074,366,000.00
偿还债务支付的现金
--
98,379,137,000.00
72,670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
658,045,000.00
5,220,703,000.00
4,562,418,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
101,046,000.00
255,020,000.00
188,755,000.00
筹资活动现金流出小计
759,091,000.00
103,854,860,000.00
77,421,173,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
6,542,393,000.00
-3,609,856,000.00
4,653,193,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
54,819,400,000.00
33,705,073,000.00
33,705,072,000.00
期末现金及现金等价物余额
34,648,485,000.00
54,819,400,000.00
52,789,182,000.00
备注
买入返售金融资产净减少额+收到的租赁资产款净额调入收到其他与经营活动有关的现金;发行债券及同业存单净增加额调入收到其他与筹资活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。
拆出资金净减少额、买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;支付的租赁资产款净额调入支付其他与经营活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金;使用权资产折旧 、债券及其他投资利息收入、已发行债务证券利息支出、租赁负债利息支出、汇兑收益调入其他
买入返售金融资产净减少额+卖出回购金融资产净增加额+拆出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;支付的租赁资产款净额调入支付其他与经营活动有关的现金;发行同业存单净增加额调入收到其他与筹资活动有关的现金;偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。