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简称:成都银行 代码:601838



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
85,264,036,000.00
--
18,674,945,000.00
向中央银行借款净增加额
--
--
1,453,512,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
2,363,701,000.00
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2,665,766,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金
11,333,046,000.00
7,407,344,000.00
3,559,534,000.00
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
--
6,213,178,000.00
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
6,706,231,000.00
60,301,109,000.00
577,756,000.00
经营活动现金流入小计
105,667,014,000.00
73,921,631,000.00
30,496,284,000.00
客户贷款及垫款净增加额
37,495,430,000.00
--
13,066,359,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
3,120,230,000.00
1,012,280,000.00
--
支付的手续费及佣金的现金
5,604,800,000.00
3,693,367,000.00
1,426,976,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
1,639,816,000.00
1,292,737,000.00
966,103,000.00
支付的各项税费
1,559,315,000.00
1,205,121,000.00
314,155,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
1,030,408,000.00
32,814,581,000.00
298,904,000.00
经营活动现金流出小计
78,267,553,000.00
55,501,320,000.00
32,175,721,000.00
经营活动产生的现金流量净额
27,399,461,000.00
18,420,311,000.00
-1,679,437,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
53,371,018,000.00
38,831,053,000.00
14,551,961,000.00
取得投资收益收到的现金
6,645,010,000.00
4,488,994,000.00
1,875,547,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
60,016,666,000.00
43,320,079,000.00
16,427,524,000.00
投资支付的现金
76,535,818,000.00
52,680,159,000.00
22,470,117,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
152,605,000.00
51,947,000.00
11,741,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
76,688,423,000.00
52,732,106,000.00
22,481,858,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-16,671,757,000.00
-9,412,027,000.00
-6,054,334,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
127,256,845,000.00
93,539,109,000.00
48,470,059,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
127,256,845,000.00
93,539,109,000.00
48,470,059,000.00
偿还债务支付的现金
129,040,000,000.00
92,890,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,250,633,000.00
500,000.00
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
131,290,633,000.00
92,890,500,000.00
53,110,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-4,033,788,000.00
648,609,000.00
-4,639,941,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
27,217,210,000.00
27,217,210,000.00
27,217,210,000.00
期末现金及现金等价物余额
33,738,922,000.00
36,982,452,000.00
14,956,821,000.00
备注
卖出回购业务净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金