报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,738,036,000.00 | 336,501,723,000.00 | 214,077,088,000.00 |
收到的税费返还 | 125,785,000.00 | 2,378,583,000.00 | 1,720,644,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,583,905,000.00 | 1,115,781,000.00 | 12,922,562,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 80,447,727,000.00 | 339,996,087,000.00 | 228,720,294,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,889,271,000.00 | 285,826,809,000.00 | 200,552,458,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,994,669,000.00 | 28,206,437,000.00 | 18,990,815,000.00 |
支付的各项税费 | 3,271,675,000.00 | 10,855,930,000.00 | 7,710,968,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 742,542,000.00 | 7,172,612,000.00 | 20,019,822,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 95,898,157,000.00 | 332,061,788,000.00 | 247,274,063,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,450,431,000.00 | 7,934,299,000.00 | -18,553,769,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,098,953,000.00 | 2,556,035,000.00 | 2,044,602,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 68,563,000.00 | 271,559,000.00 | 200,249,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,466,000.00 | 803,180,000.00 | 615,907,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,060,726,000.00 | 2,128,129,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 479,905,000.00 | 3,363,927,000.00 | 1,423,473,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,710,888,000.00 | 9,055,427,000.00 | 6,412,360,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,344,579,000.00 | 19,982,714,000.00 | 10,721,863,000.00 |
投资支付的现金 | 4,738,088,000.00 | 33,827,261,000.00 | 13,559,486,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 98,959,000.00 | 99,628,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 154,602,000.00 | 4,172,265,000.00 | 2,396,193,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,237,269,000.00 | 58,081,199,000.00 | 26,777,170,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,526,382,000.00 | -49,025,772,000.00 | -20,364,810,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 261,767,000.00 | 28,164,482,000.00 | 11,413,544,000.00 |
取得借款收到的现金 | 32,028,659,000.00 | 110,992,956,000.00 | 74,905,639,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,324,000.00 | 1,853,239,000.00 | 1,035,735,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 32,331,749,000.00 | 141,010,677,000.00 | 87,354,918,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,561,641,000.00 | 57,279,007,000.00 | 24,275,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,880,145,000.00 | 10,478,823,000.00 | 9,167,460,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,944,666,000.00 | 20,928,616,000.00 | 10,424,176,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,386,452,000.00 | 88,686,446,000.00 | 43,867,626,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,945,297,000.00 | 52,324,231,000.00 | 43,487,292,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 64,000,939,000.00 | 52,203,782,000.00 | 52,203,781,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,838,176,000.00 | 64,000,940,000.00 | 56,973,597,000.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,406,556,000.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,522,450,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,318,209,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,999,823,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 845,991,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -716,681,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,075,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -71,387,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,615,842,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -997,075,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56,766,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 77,676,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -2,771,782,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,937,329,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,121,012,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,934,299,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 64,000,940,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 52,203,782,000.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,797,158,000.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平;经营活动产生的现金流量净额披露不平;投资活动现金流入小计披露不平;投资活动产生的现金流量净额披露不平;筹资活动现金流入小计披露不平;现金及现金等价物净增加额披露不平。 |