报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,268,359,306.41 | 56,459,270,522.13 | 34,220,387,955.50 |
收到的税费返还 | 65,105,874.62 | 2,083,782,636.08 | 1,822,219,371.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 541,820,644.11 | 4,214,665,570.12 | 2,838,881,932.16 |
经营活动现金流入小计 | 11,875,285,825.14 | 62,757,718,728.33 | 38,881,489,259.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,747,910,495.99 | 42,980,744,396.17 | 30,966,953,783.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,416,336,887.64 | 4,568,704,510.38 | 3,255,273,994.10 |
支付的各项税费 | 623,799,865.51 | 3,517,374,630.71 | 2,620,599,028.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138,248,265.13 | 6,594,444,061.48 | 4,714,925,550.98 |
经营活动现金流出小计 | 12,926,295,514.27 | 57,661,267,598.74 | 41,557,752,356.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,051,009,689.13 | 5,096,451,129.59 | -2,676,263,096.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,910,738.02 | 483,262,662.72 | 532,774,108.87 |
取得投资收益收到的现金 | 664,591,094.82 | 2,345,067,754.87 | 1,728,779,378.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,835,777.74 | 122,527,373.50 | 1,945,145.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,584,722.79 | 3,145,741,645.92 | 2,076,275,997.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 727,008,404.54 | 3,971,136,387.81 | 2,029,674,282.16 |
投资活动现金流入小计 | 1,457,930,737.91 | 10,067,735,824.82 | 6,369,448,912.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,709,782,625.47 | 10,670,207,352.23 | 5,436,790,826.36 |
投资支付的现金 | 791,999,196.49 | 1,594,732,499.95 | 677,651,361.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 39,721,051.58 | 105,649,538.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 197,426,040.31 | 1,739,204,988.67 | 836,092,411.29 |
投资活动现金流出小计 | 2,699,207,862.27 | 14,043,865,892.43 | 7,056,184,137.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,241,277,124.36 | -3,976,130,067.61 | -686,735,225.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 46,050,360.00 | 3,880,413,859.87 | 85,151,196.64 |
取得借款收到的现金 | 2,860,163,683.15 | 15,534,063,799.95 | 12,763,852,075.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,005,963,766.12 | 2,053,019,551.87 | 1,383,163,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,912,177,809.27 | 21,467,497,211.69 | 14,232,166,271.69 |
偿还债务支付的现金 | 5,289,013,926.69 | 11,538,352,093.31 | 6,961,538,243.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,559,031.69 | 1,999,757,299.91 | 1,709,111,530.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 477,316,420.70 | 3,744,435,800.63 | 2,116,850,845.91 |
筹资活动现金流出小计 | 5,983,889,379.08 | 17,282,545,193.85 | 10,787,500,620.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,071,711,569.81 | 4,184,952,017.84 | 3,444,665,651.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,663,323,520.56 | 6,335,228,920.06 | 6,310,650,076.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,279,608,093.40 | 11,663,323,520.56 | 6,437,535,243.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,719,802,151.75 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 804,458,406.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,749,102,229.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,707,515.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 99,448,549.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,348,892.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,014,129.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -73,913,147.24 | -- |
财务费用 | -- | 1,250,309,477.61 | -- |
投资损失 | -- | -2,027,696,178.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 69,023,798.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -202,607,838.96 | -- |
存货的减少 | -- | -8,561,881,881.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,845,414,808.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,712,668,285.27 | -- |
其他 | -- | 56,013,842.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,096,451,129.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,663,323,520.56 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,335,228,920.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,328,094,600.50 | -- |
备注 |