报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,381,787.51 | 3,814,958,301.50 | 2,596,005,316.93 |
收到的税费返还 | 18,146,628.85 | 5,349,703.77 | 1,416,695.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,993,716.03 | 136,184,285.60 | 67,539,019.89 |
经营活动现金流入小计 | 793,522,132.39 | 3,956,492,290.87 | 2,664,961,031.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,900,281.32 | 3,001,640,624.22 | 2,005,707,833.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,695,972.06 | 390,184,319.28 | 299,979,324.45 |
支付的各项税费 | 39,440,323.29 | 216,029,407.35 | 129,876,400.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,409,605.93 | 130,582,513.02 | 143,757,986.52 |
经营活动现金流出小计 | 876,446,182.60 | 3,738,436,863.87 | 2,579,321,545.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,924,050.21 | 218,055,427.00 | 85,639,486.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 370,283,000.00 | 423,320,735.64 | 370,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,934,685.71 | -- | 3,121,468.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 1,859,096.02 | 278,958.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 375,221,685.71 | 425,179,831.66 | 373,400,426.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,825,034.72 | 281,902,068.77 | 213,551,020.39 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 651,025,880.76 | 501,025,880.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,825,034.72 | 932,927,949.53 | 714,576,901.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 316,396,650.99 | -507,748,117.87 | -341,176,474.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 186,262,333.34 | 185,832,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 509,915.18 | 4,118,476.15 | 1,422,347.76 |
筹资活动现金流出小计 | 509,915.18 | 190,380,809.49 | 187,254,347.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -509,915.18 | -190,380,809.49 | -187,254,347.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 428,197,248.87 | 904,949,023.27 | 904,949,023.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 659,729,953.64 | 428,197,248.87 | 472,611,798.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 520,649,087.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 37,243,337.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,679,390.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,340,475.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 461,519.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -762,959.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,089.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 508,992.43 | -- |
财务费用 | -- | -15,919,708.80 | -- |
投资损失 | -- | -7,071,281.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,177,413.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -329,861,315.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -350,004,486.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 283,812,416.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,055,427.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 428,197,248.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 904,949,023.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -476,751,774.40 | -- |
备注 |