简称：海天精工 代码：601882
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,888,189,093.79 | 1,183,964,839.69 | 780,928,344.06 |
收到的税费返还 | 4,264,612.60 | 3,739,496.62 | 2,737,440.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,546,413.13 | 17,839,612.12 | 13,996,817.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,911,000,119.52 | 1,205,543,948.43 | 797,662,601.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,743,063.68 | 749,153,643.99 | 430,002,970.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,556,846.65 | 162,303,943.98 | 107,708,794.64 |
支付的各项税费 | 46,853,708.79 | 41,099,070.86 | 26,386,672.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,490,069.79 | 76,297,359.77 | 47,726,093.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,370,643,688.91 | 1,028,854,018.60 | 611,824,531.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 540,356,430.61 | 176,689,929.83 | 185,838,070.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 437,960,000.00 | 387,960,000.00 | 245,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,128,479.36 | 5,293,586.38 | 3,417,569.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 609.80 | 609.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 444,089,179.36 | 393,254,196.18 | 248,418,179.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,445,761.88 | 3,349,371.01 | 1,583,097.76 |
投资支付的现金 | 542,960,000.00 | 302,960,000.00 | 292,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 549,405,761.88 | 306,309,371.01 | 294,543,097.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,316,582.52 | 86,944,825.17 | -46,124,918.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,490,000.00 | 23,490,000.00 | 23,490,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,490,000.00 | 23,490,000.00 | 23,490,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,490,000.00 | -23,490,000.00 | -23,490,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,685,286.19 | 245,685,286.19 | 245,685,286.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 651,860,044.37 | 483,491,647.83 | 363,295,137.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 138,221,240.35 | -- | 53,559,996.03 |
加：资产减值准备 | 41,128,696.95 | -- | 14,054,241.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,712,607.81 | -- | 41,020,621.00 |
无形资产摊销 | 2,294,903.74 | -- | 1,150,100.10 |
长期待摊费用摊销 | 176,126.78 | -- | 71,383.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67,200.52 | -- | 46,300.98 |
固定资产报废损失 | 46,300.98 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,941,560.68 | -- | -943,307.21 |
投资损失 | -6,128,479.36 | -- | -3,417,569.46 |
递延所得税资产减少 | -3,267,454.46 | -- | -2,079,644.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -198,282,594.38 | -- | -106,708,617.22 |
经营性应收项目的减少 | -206,675,138.52 | -- | -53,362,562.53 |
经营性应付项目的增加 | 674,333,050.55 | -- | 238,585,677.05 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 540,356,430.61 | -- | 185,838,070.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 651,860,044.37 | -- | 363,295,137.38 |
减：现金的期初余额 | 245,685,286.19 | -- | 245,685,286.19 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 406,174,758.18 | -- | 117,609,851.19 |
备注 | |||
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