报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,266,902,766.65 | 18,583,922,326.31 | 12,461,678,911.81 |
收到的税费返还 | 22,226,949.57 | 215,961,003.92 | 178,715,669.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,149,892.57 | 109,671,470.34 | 30,760,476.87 |
经营活动现金流入小计 | 4,297,279,608.79 | 18,909,554,800.57 | 12,671,155,057.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,515,729,188.04 | 16,201,455,693.92 | 12,482,551,563.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,054,584.10 | 1,919,232,208.92 | 1,582,456,827.43 |
支付的各项税费 | 87,370,941.23 | 466,179,550.93 | 252,992,422.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,952,656.05 | 475,332,948.66 | 403,504,931.09 |
经营活动现金流出小计 | 5,347,107,369.42 | 19,062,200,402.43 | 14,721,505,745.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,049,827,760.63 | -152,645,601.86 | -2,050,350,687.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,572,984.70 | 307,231,153.96 | 771,505,723.26 |
取得投资收益收到的现金 | 2,830,538.70 | 34,831,048.45 | 34,407,004.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,048,315.05 | 10,998,035.18 | 61,490.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,000,000.00 | 206,861,691.69 | 64,499,995.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,802,019.03 | 26,100,305.70 | 17,457,504.63 |
投资活动现金流入小计 | 173,253,857.48 | 586,022,234.98 | 887,931,717.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,087,583.81 | 319,750,464.48 | 187,251,755.59 |
投资支付的现金 | 17,875,678.94 | 58,456,753.04 | 728,135,979.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,736,174.67 | 6,208,601.00 | 5,224,431.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,699,437.42 | 384,415,818.52 | 920,612,165.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,554,420.06 | 201,606,416.46 | -32,680,448.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,150,000.00 | 1,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 695,727,124.58 | 2,015,808,288.53 | 1,865,934,703.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,353,011.17 | 398,250,094.80 | 958,163,423.45 |
筹资活动现金流入小计 | 718,080,135.75 | 2,416,208,383.33 | 2,825,248,126.69 |
偿还债务支付的现金 | 495,790,763.53 | 2,404,621,762.93 | 1,978,931,367.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,287,146.00 | 380,369,365.10 | 331,697,636.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,696,604.20 | 308,729,242.83 | 158,628,856.57 |
筹资活动现金流出小计 | 747,774,513.73 | 3,093,720,370.86 | 2,469,257,860.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,694,377.98 | -677,511,987.53 | 355,990,265.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,300,869,035.82 | 3,871,469,611.08 | 3,871,469,611.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,246,829,026.59 | 3,300,869,035.82 | 2,171,945,651.27 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 546,786,228.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 269,560,395.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,961,118.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,847,437.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,379,255.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,448.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 104,688,180.71 | -- |
财务费用 | -- | 214,533,041.67 | -- |
投资损失 | -- | -324,352,789.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,954,568.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,119,032.36 | -- |
存货的减少 | -- | 128,858,253.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,019,845,543.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -500,730,411.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -152,645,601.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,300,869,035.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,871,469,611.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -570,600,575.26 | -- |
备注 |