简称：京 运 通 代码：601908
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,168,221,598.98 | 1,433,951,228.62 | 824,482,572.15 |
收到的税费返还 | 9,270,031.85 | 7,638,556.09 | 4,466,585.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,766,663.65 | 114,323,132.95 | 73,191,948.67 |
经营活动现金流入小计 | 2,325,258,294.48 | 1,555,912,917.66 | 902,141,106.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,823,009.30 | 526,440,528.22 | 353,720,684.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,754,246.43 | 310,679,027.93 | 193,638,709.28 |
支付的各项税费 | 244,393,160.52 | 140,609,907.65 | 70,492,817.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,989,969.84 | 63,430,867.84 | 80,130,597.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,630,960,386.09 | 1,041,160,331.64 | 697,982,809.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 694,297,908.39 | 514,752,586.02 | 204,158,297.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,425,364,462.14 | 1,410,512,128.39 | 1,432,770,663.28 |
取得投资收益收到的现金 | 27,563,044.13 | 22,294,901.46 | 13,318,185.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,888,562.91 | 14,923,235.35 | 10,200,185.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 110,577,083.37 | 110,577,083.37 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 197,589,630.69 | 59,137,968.88 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,808,982,783.24 | 1,617,445,317.45 | 1,456,289,033.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 900,203,380.25 | 683,383,654.12 | 334,514,213.62 |
投资支付的现金 | 2,074,514,462.14 | 1,811,462,600.00 | 2,183,876,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,336,494.44 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,988,054,336.83 | 2,494,846,254.12 | 2,518,390,613.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,179,071,553.59 | -877,400,936.67 | -1,062,101,579.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,491,499,998.80 | 2,491,499,998.80 | 2,491,499,998.80 |
取得借款收到的现金 | 1,983,250,000.00 | 1,564,750,000.00 | 1,319,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,107,615,577.95 | 3,634,951,742.64 | 3,333,567,881.36 |
筹资活动现金流入小计 | 8,582,365,576.75 | 7,691,201,741.44 | 7,144,067,880.16 |
偿还债务支付的现金 | 2,055,513,129.64 | 1,992,353,323.71 | 1,803,849,990.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,802,878.59 | 70,992,651.69 | 47,736,094.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,188,455,260.64 | 2,246,677,950.45 | 2,020,634,924.14 |
筹资活动现金流出小计 | 5,331,771,268.87 | 4,310,023,925.85 | 3,872,221,008.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,250,594,307.88 | 3,381,177,815.59 | 3,271,846,871.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,552,108.04 | 326,552,108.04 | 326,552,108.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,091,793,212.14 | 3,344,917,876.80 | 2,740,201,811.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 879,119,809.39 | -- | 482,847,283.66 |
加：资产减值准备 | 7,585,870.78 | -- | 307,149.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 606,195,755.89 | -- | 304,949,240.57 |
无形资产摊销 | 7,409,872.19 | -- | 2,125,951.61 |
长期待摊费用摊销 | 2,697,606.22 | -- | 14,901,169.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,844,159.18 | -- | -10,735,698.28 |
固定资产报废损失 | 65,088.63 | -- | 1,074.46 |
公允价值变动损失 | -1,034,935.89 | -- | -- |
财务费用 | 489,242,722.98 | -- | 251,492,912.84 |
投资损失 | -113,937,096.00 | -- | -13,027,987.15 |
递延所得税资产减少 | 22,422,113.45 | -- | 38,041,303.56 |
递延所得税负债增加 | -2,397,134.59 | -- | -- |
存货的减少 | -1,032,093,080.98 | -- | -660,501,332.98 |
经营性应收项目的减少 | -1,730,203,654.79 | -- | 116,421,111.09 |
经营性应付项目的增加 | 1,457,767,772.85 | -- | -348,671,400.64 |
其他 | -- | -- | 15,397,002.54 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 694,297,908.39 | -- | 204,158,297.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 3,091,793,212.14 | -- | 2,740,201,811.25 |
减：现金的期初余额 | 326,552,108.04 | -- | 326,552,108.04 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,765,241,104.10 | -- | 2,413,649,703.21 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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