现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,293,674,630.52 | 13,176,980,132.46 | 9,615,196,090.53 |
收到的税费返还 | -- | 61,151,605.71 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 252,275,968.80 | 1,450,028,990.56 | 403,746,310.20 |
经营活动现金流入小计 | 2,545,950,599.32 | 14,688,160,728.73 | 10,018,942,400.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,891,931.56 | 10,745,817,692.62 | 8,554,848,491.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,599,586.28 | 1,421,319,685.46 | 1,025,152,211.13 |
支付的各项税费 | 31,676,324.73 | 138,588,184.79 | 105,733,326.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,486,910.11 | 1,274,557,588.40 | 441,720,719.02 |
经营活动现金流出小计 | 2,609,654,752.68 | 13,580,283,151.27 | 10,127,454,748.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,704,153.36 | 1,107,877,577.46 | -108,512,347.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,690,000,000.00 | 9,815,250,892.09 | 6,823,750,892.09 |
取得投资收益收到的现金 | 12,310,112.89 | 44,425,225.86 | 35,786,015.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 951,833.66 | 18,870,257.16 | 8,546,046.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,621,139,152.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,703,261,946.55 | 11,499,685,527.91 | 6,868,082,954.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,518,301.31 | 337,861,718.90 | 160,609,661.90 |
投资支付的现金 | 2,337,000,000.00 | 9,574,000,000.00 | 5,985,582,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,620,945,169.82 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,393,518,301.31 | 11,532,806,888.72 | 6,146,192,361.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 309,743,645.24 | -33,121,360.81 | 721,890,592.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 29,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 205,059,441.33 | 1,539,703,775.49 | 1,305,648,731.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,120,111,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 205,059,441.33 | 2,689,214,775.49 | 1,305,648,731.40 |
偿还债务支付的现金 | 265,121,056.42 | 1,310,139,886.67 | 1,170,061,628.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 605,096.34 | 371,807,940.42 | 343,479,446.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,167,100.72 | 2,315,310,676.72 | 430,476,890.99 |
筹资活动现金流出小计 | 280,893,253.48 | 3,997,258,503.81 | 1,944,017,965.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,833,812.15 | -1,308,043,728.32 | -638,369,234.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 664,739,685.19 | 896,687,519.47 | 915,465,966.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 837,274,687.24 | 664,739,685.19 | 890,474,977.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 868,109,261.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,875,465.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,131,509.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,550,217.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,841,482.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,972,545.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,260,942.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 269,065,384.90 | -- |
投资损失 | -- | -44,908,266.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -384,751.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,732,546.79 | -- |
存货的减少 | -- | -190,045,844.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,885,359.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -241,930,707.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,107,877,577.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 664,739,685.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 896,687,519.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -231,947,834.28 | -- |
备注 | |||
