报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,581,596.15 | 4,928,106,559.48 | 5,040,848,794.78 |
收到的税费返还 | 42,315,761.71 | 238,473,566.39 | 197,515,459.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,004,227.67 | 89,908,972.32 | 73,891,024.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,333,901,585.53 | 5,256,489,098.19 | 5,312,255,279.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,312,986,477.27 | 4,258,476,857.98 | 4,575,421,119.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,916,874.79 | 568,159,440.05 | 426,850,588.43 |
支付的各项税费 | 50,563,838.58 | 139,143,706.45 | 91,563,979.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,760,493.20 | 213,801,870.53 | 128,182,213.30 |
经营活动现金流出小计 | 1,594,227,683.84 | 5,179,581,875.01 | 5,222,017,900.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,326,098.31 | 76,907,223.18 | 90,237,378.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,300.00 | 2,556,977.69 | 2,416,777.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,300.00 | 2,556,977.69 | 2,416,777.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,858,264.87 | 214,433,858.01 | 158,525,896.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,858,264.87 | 214,433,858.01 | 158,525,896.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,793,964.87 | -211,876,880.32 | -156,109,119.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 612,060,564.72 | 612,060,564.72 |
取得借款收到的现金 | 343,550,000.00 | 1,311,255,987.47 | 1,143,847,502.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 343,550,000.00 | 1,923,316,552.19 | 1,755,908,067.26 |
偿还债务支付的现金 | 99,600,000.00 | 1,712,365,987.47 | 1,418,624,354.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,823,660.78 | 68,202,209.29 | 59,878,462.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 616,280.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 106,039,940.78 | 1,780,568,196.76 | 1,478,502,817.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,510,059.22 | 142,748,355.43 | 277,405,250.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 516,019,572.27 | 503,883,375.23 | 503,883,375.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 450,549,711.28 | 516,019,572.27 | 731,800,773.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 151,652,260.03 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176,629,665.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,182,177.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 728,006.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,633,620.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,193,500.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,059,815.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -569,258.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 168,439,608.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 258,874,796.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -734,358,626.71 | -- |
其他 | -- | 11,304,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,907,223.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 516,019,572.27 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 503,883,375.23 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,136,197.04 | -- |
备注 | 股份支付调入其他 |