报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,446,371.93 | 9,621,220,278.33 | 6,551,971,933.17 |
收到的税费返还 | 30,414,898.69 | 193,131,420.30 | 159,152,549.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 211,548,289.44 | 164,443,096.50 | 48,900,670.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,496,409,560.06 | 9,978,794,795.13 | 6,760,025,152.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,863,448,754.32 | 8,078,422,303.48 | 6,191,704,022.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,325,954.12 | 351,275,094.41 | 248,154,996.58 |
支付的各项税费 | 130,946,103.79 | 388,837,881.64 | 285,196,623.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,980,001.71 | 365,992,084.54 | 278,062,369.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,187,700,813.94 | 9,184,527,364.07 | 7,003,118,012.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,708,746.12 | 794,267,431.06 | -243,092,859.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,300,680.29 | 355,378.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605,100.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 52,188,464.61 | 28,795,948.83 |
投资活动现金流入小计 | 605,100.00 | 53,489,144.90 | 29,151,327.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,045,729.94 | 1,078,458,032.82 | 772,229,111.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112,749.88 | 33,648,550.66 | 13,090,980.96 |
投资活动现金流出小计 | 178,158,479.82 | 1,112,106,583.48 | 785,320,092.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,553,379.82 | -1,058,617,438.58 | -756,168,765.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,214,286.16 | 1,214,286.16 |
取得借款收到的现金 | 1,284,748,200.00 | 3,277,229,791.25 | 2,433,139,440.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,284,748,200.00 | 3,278,444,077.41 | 2,434,353,726.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,102,700,000.00 | 3,012,552,714.76 | 1,558,895,358.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,545,825.38 | 160,224,426.72 | 153,595,550.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,731,603.84 | 30,662,071.66 | 62,237,904.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,113,977,429.22 | 3,203,439,213.14 | 1,774,728,813.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,770,770.78 | 75,004,864.27 | 659,624,913.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 556,598,914.79 | 737,104,836.19 | 737,104,836.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 854,613,223.85 | 556,598,914.79 | 413,379,626.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 280,411,103.77 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 23,098,780.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 300,421,511.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,279,588.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,871,489.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 892,930.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 625,984.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,772,103.95 | -- |
投资损失 | -- | 3,862,406.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,693,391.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 417,139,310.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 205,569,751.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -491,240,852.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 794,267,431.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 556,598,914.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 737,104,836.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -180,505,921.40 | -- |
备注 |