简称：贵阳银行 代码：601997
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,232,064,000.00 | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | 5,120,836,000.00 | 1,101,930,000.00 | 3,393,000,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | 594,406,000.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 12,599,491,000.00 | 8,394,121,000.00 | 3,703,078,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 990,890,000.00 | 1,160,652,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,837,692,000.00 | 6,581,563,000.00 | 782,241,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 31,756,432,000.00 | 19,050,835,000.00 | 12,786,167,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 13,921,505,000.00 | 10,706,874,000.00 | 8,188,345,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 7,053,757,000.00 | 4,865,766,000.00 | 2,203,940,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,659,612,000.00 | 1,185,593,000.00 | 751,748,000.00 |
支付的各项税费 | 1,361,983,000.00 | 1,013,846,000.00 | 230,051,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,173,316,000.00 | 3,122,722,000.00 | 2,174,317,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 27,170,173,000.00 | 28,915,534,000.00 | 18,106,099,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,586,259,000.00 | -9,864,699,000.00 | -5,319,932,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,767,974,903,000.00 | 905,775,003,000.00 | 98,576,242,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,195,722,000.00 | 6,349,157,000.00 | 2,434,987,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,778,176,218,000.00 | 912,129,508,000.00 | 101,011,516,000.00 |
投资支付的现金 | 1,779,519,498,000.00 | 906,244,618,000.00 | 101,014,284,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239,118,000.00 | 175,948,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,779,758,616,000.00 | 906,420,566,000.00 | 101,079,609,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,582,398,000.00 | 5,708,942,000.00 | -68,093,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 71,710,000,000.00 | 61,000,000,000.00 | 23,660,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,710,000,000.00 | 61,000,000,000.00 | 23,660,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,400,000,000.00 | 52,940,000,000.00 | 22,270,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,950,288,000.00 | 1,980,221,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,350,288,000.00 | 54,920,221,000.00 | 22,738,072,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,640,288,000.00 | 6,079,779,000.00 | 921,928,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,270,036,000.00 | 29,270,036,000.00 | 29,270,036,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,634,957,000.00 | 31,193,885,000.00 | 24,804,395,000.00 |
备注 | 卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 | ||
