现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,770,619,000.00 | 14,438,341,000.00 | 4,927,117,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 2,594,554,000.00 | 6,202,750,000.00 | 4,951,222,000.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,551,365,000.00 | 19,386,774,000.00 | 13,267,815,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 2,764,403,000.00 | 1,259,207,000.00 | 3,078,100,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | 5,963,281,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,795,000.00 | 1,836,278,000.00 | 5,007,869,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 34,231,103,000.00 | 49,086,631,000.00 | 31,397,993,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 10,941,980,000.00 | 32,605,243,000.00 | 21,162,041,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 2,326,612,000.00 | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 4,248,105,000.00 | 11,197,996,000.00 | 8,389,447,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 886,094,000.00 | 2,564,053,000.00 | 1,911,811,000.00 |
支付的各项税费 | 524,593,000.00 | 2,249,845,000.00 | 1,725,098,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,517,731,000.00 | 2,567,665,000.00 | 2,099,912,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 22,118,503,000.00 | 53,621,414,000.00 | 35,288,309,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,112,600,000.00 | -4,534,783,000.00 | -3,890,316,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 255,124,271,000.00 | 1,136,336,207,000.00 | 717,117,638,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,235,427,000.00 | 11,071,604,000.00 | 7,537,930,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 258,378,027,000.00 | 1,147,413,797,000.00 | 724,657,630,000.00 |
投资支付的现金 | 262,255,216,000.00 | 1,141,178,429,000.00 | 727,151,833,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,923,000.00 | 516,685,000.00 | 348,638,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 262,344,139,000.00 | 1,141,695,114,000.00 | 727,500,471,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,966,112,000.00 | 5,718,683,000.00 | -2,842,841,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 23,900,000,000.00 | 119,120,000,000.00 | 84,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136,519,000.00 | 136,519,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 23,900,000,000.00 | 119,256,519,000.00 | 84,136,519,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,610,000,000.00 | 118,310,000,000.00 | 76,210,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 430,675,000.00 | 3,670,778,000.00 | 2,703,706,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,381,000.00 | 121,361,000.00 | 98,318,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 30,071,056,000.00 | 122,102,139,000.00 | 79,012,024,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,171,056,000.00 | -2,845,620,000.00 | 5,124,495,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,032,619,000.00 | 14,685,962,000.00 | 14,685,962,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,008,363,000.00 | 13,032,619,000.00 | 13,077,531,000.00 |
备注 | 买入返售金融资产款净增加额+卖出回购金融资产款净减少额+长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；少数股东投入资本调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；使用权资产折旧、债券投资和其他投资利息收入、已减值贷款利息收入、发行债券利息支出、汇兑损益调入其他 | 买入返售金融资产款净减少额+卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；少数股东投入资本调入收到其他与筹资活动有关的现金。 |
