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简称:贵阳银行 代码:601997



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
3,232,064,000.00
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向中央银行借款净增加额
5,120,836,000.00
1,101,930,000.00
3,393,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
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594,406,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金
12,599,491,000.00
8,394,121,000.00
3,703,078,000.00
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
990,890,000.00
1,160,652,000.00
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回购业务资金净增加额
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
8,837,692,000.00
6,581,563,000.00
782,241,000.00
经营活动现金流入小计
31,756,432,000.00
19,050,835,000.00
12,786,167,000.00
客户贷款及垫款净增加额
13,921,505,000.00
10,706,874,000.00
8,188,345,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
7,053,757,000.00
4,865,766,000.00
2,203,940,000.00
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
1,659,612,000.00
1,185,593,000.00
751,748,000.00
支付的各项税费
1,361,983,000.00
1,013,846,000.00
230,051,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
3,173,316,000.00
3,122,722,000.00
2,174,317,000.00
经营活动现金流出小计
27,170,173,000.00
28,915,534,000.00
18,106,099,000.00
经营活动产生的现金流量净额
4,586,259,000.00
-9,864,699,000.00
-5,319,932,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,767,974,903,000.00
905,775,003,000.00
98,576,242,000.00
取得投资收益收到的现金
10,195,722,000.00
6,349,157,000.00
2,434,987,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
1,778,176,218,000.00
912,129,508,000.00
101,011,516,000.00
投资支付的现金
1,779,519,498,000.00
906,244,618,000.00
101,014,284,000.00
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
239,118,000.00
175,948,000.00
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
1,779,758,616,000.00
906,420,566,000.00
101,079,609,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-1,582,398,000.00
5,708,942,000.00
-68,093,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
71,710,000,000.00
61,000,000,000.00
23,660,000,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
71,710,000,000.00
61,000,000,000.00
23,660,000,000.00
偿还债务支付的现金
79,400,000,000.00
52,940,000,000.00
22,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,950,288,000.00
1,980,221,000.00
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
82,350,288,000.00
54,920,221,000.00
22,738,072,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
-10,640,288,000.00
6,079,779,000.00
921,928,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
29,270,036,000.00
29,270,036,000.00
29,270,036,000.00
期末现金及现金等价物余额
21,634,957,000.00
31,193,885,000.00
24,804,395,000.00
备注
卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金;长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金