报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,034,768.33 | 2,500,663,774.31 | 1,850,392,788.78 |
收到的税费返还 | 12,201,356.35 | 53,919,392.27 | 27,381,462.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,120,460.86 | 47,791,661.79 | 41,160,288.63 |
经营活动现金流入小计 | 560,356,585.54 | 2,602,374,828.37 | 1,918,934,539.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,439,872.63 | 1,201,418,516.74 | 910,338,347.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,985,321.56 | 338,457,252.84 | 216,959,903.88 |
支付的各项税费 | 112,667,229.81 | 262,049,153.79 | 168,002,789.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,459,277.91 | 303,669,095.90 | 229,263,785.40 |
经营活动现金流出小计 | 588,551,701.91 | 2,105,594,019.27 | 1,524,564,826.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,195,116.37 | 496,780,809.10 | 394,369,713.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 32,637,280.00 | 4,826,438.11 | 4,826,438.11 |
取得投资收益收到的现金 | 5,507.85 | 167,624.48 | 146,529.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,500.00 | 5,951,677.00 | 1,202,425.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,301,582.03 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,779,019.77 | 242,301,057.75 | 202,369,690.41 |
投资活动现金流入小计 | 55,510,307.62 | 302,548,379.37 | 208,545,083.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,295,205.19 | 61,727,223.34 | 43,102,692.48 |
投资支付的现金 | -- | 91,323,000.00 | 140,656,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,528,800.00 | 247,115,000.00 | 185,845,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,824,005.19 | 400,165,223.34 | 369,604,292.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,686,302.43 | -97,616,843.97 | -161,059,209.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 47,150,000.00 | 43,899,200.00 |
取得借款收到的现金 | 216,000,000.00 | 547,900,000.00 | 469,278,624.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,653,046.51 | 61,605,907.44 |
筹资活动现金流入小计 | 216,000,000.00 | 629,703,046.51 | 574,783,732.43 |
偿还债务支付的现金 | 143,432,569.18 | 620,906,257.34 | 573,236,556.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,701,274.34 | 72,958,733.23 | 71,269,521.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,741,286.21 | 207,048,347.38 | 104,395,559.27 |
筹资活动现金流出小计 | 210,875,129.73 | 900,913,337.95 | 748,901,637.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,124,870.27 | -271,210,291.44 | -174,117,905.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 535,056,776.13 | 407,102,423.43 | 407,102,423.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 522,672,925.05 | 535,056,776.13 | 466,295,403.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 419,456,411.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,310,094.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,597,088.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,382,193.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 762,371.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,423,950.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,200.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,614,211.02 | -- |
投资损失 | -- | -52,498,620.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,468,745.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,606,103.93 | -- |
存货的减少 | -- | -119,079,144.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,059,854.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 328,150,966.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 496,780,809.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 535,056,776.13 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 407,102,423.43 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 127,954,352.70 | -- |
备注 |