简称：亚普股份 代码：603013
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,550,226,434.06 | 6,030,527,375.97 | 3,810,745,519.66 |
收到的税费返还 | 103,754.36 | 103,754.36 | 51,877.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,437,271.19 | 62,556,284.98 | 39,591,632.73 |
经营活动现金流入小计 | 8,607,767,459.61 | 6,093,187,415.31 | 3,850,389,029.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,524,180,636.44 | 3,715,751,008.90 | 2,474,651,633.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 846,897,549.27 | 513,070,653.10 | 322,530,502.47 |
支付的各项税费 | 372,677,958.05 | 273,373,761.74 | 156,226,577.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,090,163.66 | 140,009,230.97 | 99,552,287.22 |
经营活动现金流出小计 | 6,971,846,307.42 | 4,642,204,654.71 | 3,052,961,000.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,635,921,152.19 | 1,450,982,760.60 | 797,428,028.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,162,739.73 | 162,739.73 | 162,739.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,410,741.91 | 909,036.02 | 615,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,573,481.64 | 21,071,775.75 | 20,778,459.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,008,463.46 | 70,683,391.23 | 41,369,298.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,008,463.46 | 70,683,391.23 | 41,369,298.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,434,981.82 | -49,611,615.48 | -20,590,838.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 38,952,890.00 | 39,005,210.00 | 39,005,210.00 |
取得借款收到的现金 | 295,370,420.07 | 268,059,333.21 | 212,504,418.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 334,323,310.07 | 307,064,543.21 | 251,509,628.70 |
偿还债务支付的现金 | 919,658,018.96 | 812,939,585.38 | 510,274,733.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 312,328,983.16 | 296,973,716.83 | 67,070,080.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,231,987,002.12 | 1,109,913,302.21 | 577,344,813.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -897,663,692.05 | -802,848,759.00 | -325,835,185.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 657,122,414.05 | 657,122,414.05 | 657,122,414.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,293,869,363.27 | 1,226,421,472.93 | 1,102,598,790.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 540,712,581.65 | -- | 221,160,940.42 |
加：资产减值准备 | 72,946,209.22 | -- | 12,589,054.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 346,786,217.57 | -- | 177,478,702.50 |
无形资产摊销 | 10,059,801.72 | -- | 5,499,258.14 |
长期待摊费用摊销 | 8,611,156.50 | -- | 3,949,195.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,447,073.39 | -- | -599,427.58 |
固定资产报废损失 | 856,064.33 | -- | 442,975.12 |
公允价值变动损失 | 1,572,609.89 | -- | -- |
财务费用 | 49,956,156.25 | -- | 12,117,859.24 |
投资损失 | -4,202,782.72 | -- | 1,049,020.61 |
递延所得税资产减少 | 28,410,014.39 | -- | -8,371,698.16 |
递延所得税负债增加 | 1,826,538.34 | -- | 3,030,893.17 |
存货的减少 | 286,328,402.50 | -- | 211,025,748.58 |
经营性应收项目的减少 | 313,728,423.57 | -- | 363,472,144.15 |
经营性应付项目的增加 | -50,234,917.95 | -- | -209,969,855.66 |
其他 | 29,961,781.53 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,635,921,152.19 | -- | 797,428,028.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,293,869,363.27 | -- | 1,102,598,790.77 |
减：现金的期初余额 | 657,122,414.05 | -- | 657,122,414.05 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 636,746,949.22 | -- | 445,476,376.72 |
备注 | |||
