报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,751,822,761.86 | 7,705,197,038.16 | 5,577,398,925.45 |
收到的税费返还 | 2,723.11 | 14,839,852.28 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,655,356.25 | 47,008,434.97 | 37,970,036.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,761,480,841.22 | 7,767,045,325.41 | 5,615,368,962.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,237,095,256.40 | 5,574,866,531.54 | 4,046,307,471.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,466,545.91 | 838,212,368.82 | 519,388,992.04 |
支付的各项税费 | 84,787,046.50 | 304,714,714.20 | 191,196,608.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,613,067.03 | 277,062,238.81 | 187,757,659.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,553,961,915.84 | 6,994,855,853.37 | 4,944,650,732.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,518,925.38 | 772,189,472.04 | 670,718,229.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,012,824.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,867.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,513,386.21 |
投资活动现金流入小计 | 36,867.11 | 5,000,000.00 | 6,526,210.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,804,654.50 | 179,536,200.57 | 128,299,997.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,804,654.50 | 179,536,200.57 | 128,299,997.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,767,787.39 | -174,536,200.57 | -121,773,787.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,500,000.00 | 53,775,170.10 | 26,661,403.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,134,927.31 | 5,437,842.64 |
筹资活动现金流入小计 | 23,500,000.00 | 62,910,097.41 | 32,099,246.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | 245,244,576.00 | 176,549,690.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,825,391.78 | 375,347,550.56 | 374,105,497.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,450,731.18 | 69,027,126.39 | 44,748,062.84 |
筹资活动现金流出小计 | 16,276,122.96 | 689,619,252.95 | 595,403,250.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,223,877.04 | -626,709,155.54 | -563,304,004.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,312,057,206.84 | 1,317,487,061.50 | 1,317,487,061.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,493,092,015.33 | 1,312,057,206.84 | 1,335,714,250.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 540,197,661.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,343,926.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 279,224,971.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,617,132.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,051,952.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,176,412.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,824,550.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,848,377.61 | -- |
投资损失 | -- | 8,732,288.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 390,941.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,407,758.54 | -- |
存货的减少 | -- | -120,977,173.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,897,157.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,238,754.50 | -- |
其他 | -- | -6,794,478.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 772,189,472.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,312,057,206.84 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,317,487,061.50 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,429,854.66 | -- |
备注 |