现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,276,926.82 | 1,925,161,658.57 | 1,323,315,612.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,876,924.44 | 51,047,931.00 | 58,602,293.10 |
经营活动现金流入小计 | 571,153,851.26 | 1,976,209,589.57 | 1,381,917,905.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,429,443.73 | 900,968,807.30 | 660,639,687.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,795,430.23 | 608,973,817.43 | 504,306,886.98 |
支付的各项税费 | 31,502,033.20 | 118,388,364.02 | 90,842,848.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,467,721.10 | 83,863,116.39 | 78,659,378.04 |
经营活动现金流出小计 | 700,194,628.26 | 1,712,194,105.14 | 1,334,448,800.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,040,777.00 | 264,015,484.43 | 47,469,104.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,071,597.33 | 36,697,852.97 | 14,591,247.76 |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,557.05 | 12,526,319.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,463.13 | 162,878.31 | -242,771.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 256,157.95 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 290,359,875.21 | 479,002,554.61 | 244,729,470.38 |
投资活动现金流入小计 | 296,515,492.72 | 528,645,763.43 | 259,077,946.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,754,168.82 | 54,819,421.67 | 58,135,710.45 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 48,080,300.00 | 38,080,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 98,403,404.74 | 5,400,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 314,158,800.00 | 548,353,816.60 | 124,246,076.60 |
投资活动现金流出小计 | 330,912,968.82 | 749,656,943.01 | 225,862,087.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,397,476.10 | -221,011,179.58 | 33,215,859.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 268,145,221.00 | 465,423,762.89 | 282,788,086.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,839,056.30 | 7,131,059.31 |
筹资活动现金流入小计 | 268,145,221.00 | 490,262,819.19 | 289,919,145.31 |
偿还债务支付的现金 | 197,306,000.00 | 402,140,000.02 | 187,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,224,534.38 | 81,147,489.55 | 78,415,596.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,222,345.93 | 37,053,895.77 | 157,478,086.26 |
筹资活动现金流出小计 | 202,752,880.31 | 520,341,385.34 | 423,293,682.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,392,340.69 | -30,078,566.15 | -133,374,537.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 327,277,931.52 | 314,176,449.81 | 315,722,479.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,197,390.09 | 327,277,931.52 | 263,244,123.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 88,555,274.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,708,779.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,296,761.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,583,361.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,271,247.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 262,333.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 149,009.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,788,614.02 | -- |
财务费用 | -- | 12,146,410.13 | -- |
投资损失 | -- | -31,223,080.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,258,360.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,088,740.14 | -- |
存货的减少 | -- | 5,096,354.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 80,832,234.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,381,341.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 264,015,484.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 327,277,931.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 314,176,449.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,101,481.71 | -- |
备注 | |||
