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简称:爱普股份 代码:603020



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
888,185,647.65
3,644,977,165.55
2,773,658,378.38
收到的税费返还
--
25,815,513.67
25,815,513.67
收到其他与经营活动有关的现金
11,175,589.64
29,939,959.78
19,571,656.87
经营活动现金流入小计
899,361,237.29
3,700,732,639.00
2,819,045,548.92
购买商品、接受劳务支付的现金
776,304,998.00
3,175,566,715.02
2,416,396,134.06
支付给职工以及为职工支付的现金
77,369,504.93
235,771,227.07
184,437,878.71
支付的各项税费
22,135,094.22
105,931,813.62
85,516,565.57
支付其他与经营活动有关的现金
28,076,191.34
101,046,407.06
74,471,181.05
经营活动现金流出小计
903,885,788.49
3,618,316,162.77
2,760,821,759.39
经营活动产生的现金流量净额
-4,524,551.20
82,416,476.23
58,223,789.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
874,000,000.00
4,739,858,751.74
3,566,164,385.76
取得投资收益收到的现金
4,105,698.61
37,975,332.23
22,736,744.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
114,801.00
2,005,692.12
650,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
50,742,924.13
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
928,963,423.74
4,779,839,776.09
3,589,551,934.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
66,873,159.39
201,036,858.35
145,152,695.16
投资支付的现金
788,181,269.63
4,492,700,403.90
3,463,064,385.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
1,000,000.00
1,097,630.27
投资活动现金流出小计
855,054,429.02
4,694,737,262.25
3,609,314,711.19
投资活动产生的现金流量净额
73,908,994.72
85,102,513.84
-19,762,776.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
59,100,000.00
180,182,281.81
167,882,281.81
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
59,100,000.00
180,182,281.81
167,882,281.81
偿还债务支付的现金
31,517,335.00
134,666,770.95
84,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
463,419.00
59,423,395.85
59,043,025.24
支付其他与筹资活动有关的现金
3,462,144.53
90,142,142.69
86,480,748.05
筹资活动现金流出小计
35,442,898.53
284,232,309.49
230,123,773.29
筹资活动产生的现金流量净额
23,657,101.47
-104,050,027.68
-62,241,491.48
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
312,808,691.48
247,388,747.82
247,388,747.82
期末现金及现金等价物余额
406,588,255.21
312,823,215.41
226,131,131.70
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
124,646,803.75
--
加:资产减值准备
--
12,944,544.04
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
46,527,270.60
--
无形资产摊销
--
3,150,868.61
--
长期待摊费用摊销
--
5,125,285.71
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-211,062.33
--
固定资产报废损失
--
745,373.24
--
公允价值变动损失
--
-17,354,237.81
--
财务费用
--
-7,411,638.16
--
投资损失
--
-7,090,950.74
--
递延所得税资产减少
--
3,850,725.90
--
递延所得税负债增加
--
-2,819,920.19
--
存货的减少
--
-132,188,150.95
--
经营性应收项目的减少
--
-5,094,923.93
--
经营性应付项目的增加
--
35,366,072.07
--
其他
--
1,674,508.05
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
82,416,476.23
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
312,823,215.41
--
减:现金的期初余额
--
247,388,747.82
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
65,434,467.59
--
备注