报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,429,579.77 | 4,077,762,944.47 | 3,105,980,312.86 |
收到的税费返还 | 66,069.37 | 21,887,385.81 | 20,632,253.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,075,050.20 | 322,405,284.86 | 40,456,318.47 |
经营活动现金流入小计 | 993,570,699.34 | 4,422,055,615.14 | 3,167,068,885.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,964,738.49 | 1,871,818,716.49 | 1,605,814,197.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,090,683.35 | 374,815,903.95 | 250,868,917.00 |
支付的各项税费 | 80,200,684.86 | 415,376,497.42 | 329,677,473.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,272,158.83 | 751,395,346.57 | 748,584,322.86 |
经营活动现金流出小计 | 992,528,265.53 | 3,413,406,464.43 | 2,934,944,911.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,042,433.81 | 1,008,649,150.71 | 232,123,973.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,100,000.00 | 622,652,362.31 | 443,046,136.09 |
取得投资收益收到的现金 | 403,395.03 | 1,340,503.88 | 57,383,878.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 81,647,000.00 | 81,600,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 97,922,557.64 | 97,922,557.64 |
投资活动现金流入小计 | 130,503,395.03 | 803,562,423.83 | 679,952,572.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,468,660.77 | 92,532,245.46 | 70,939,340.22 |
投资支付的现金 | 127,000,000.00 | 2,887,300,000.00 | 2,441,276,700.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,468,660.77 | 2,979,832,245.46 | 2,512,216,040.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,965,265.74 | -2,176,269,821.63 | -1,832,263,468.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 635,000.00 | 270,355,000.00 | 269,355,000.00 |
取得借款收到的现金 | 262,236,320.00 | 955,000,000.00 | 808,884,044.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | 565,816,902.11 | 319,678,544.68 |
筹资活动现金流入小计 | 271,871,320.00 | 1,791,171,902.11 | 1,397,917,589.07 |
偿还债务支付的现金 | 105,107,500.00 | 509,639,790.97 | 487,575,427.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,062,233.70 | 414,494,784.21 | 199,785,463.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,254,844.88 | 382,657,798.33 | 10,803,299.58 |
筹资活动现金流出小计 | 153,424,578.58 | 1,306,792,373.51 | 698,164,191.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,446,741.42 | 484,379,528.60 | 699,753,397.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 401,152,925.48 | 1,081,870,565.83 | 1,081,870,565.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,249,588.26 | 401,152,925.48 | 182,757,047.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 512,044,682.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,643,746.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,894,040.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,680,088.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,020,135.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50,044.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 162,774.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 434,392.00 | -- |
财务费用 | -- | 100,117,375.04 | -- |
投资损失 | -- | -19,702,161.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,951,486.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,027,287.30 | -- |
存货的减少 | -- | -63,764,054.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 247,953,724.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 150,474,045.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,008,649,150.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 401,152,925.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,081,870,565.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -680,717,640.35 | -- |
备注 |