现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,533,371.15 | 409,217,523.99 | 273,912,167.47 |
收到的税费返还 | 163,086.00 | -- | 345,750.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,777,707.56 | 4,692,751.82 | 5,844,709.43 |
经营活动现金流入小计 | 80,474,164.71 | 413,910,275.81 | 280,102,627.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,262,773.71 | 134,363,336.16 | 128,801,395.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,970,662.10 | 62,636,173.85 | 48,765,706.68 |
支付的各项税费 | 51,416,203.53 | 72,853,650.34 | 44,483,646.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,995,292.85 | 21,573,172.11 | 17,698,698.03 |
经营活动现金流出小计 | 118,644,932.19 | 291,426,332.46 | 239,749,446.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,170,767.48 | 122,483,943.35 | 40,353,180.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 274,093,133.31 | 667,515,995.35 | 314,740,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 2,120,235.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 530,500.00 | 1,516,559.41 | 1,254,842.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 274,623,633.31 | 669,032,554.76 | 318,115,078.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,666,105.98 | 22,415,190.69 | 13,943,241.50 |
投资支付的现金 | 164,000,000.00 | 764,630,000.00 | 484,630,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 145,970,000.00 | 145,970,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,666,105.98 | 933,015,190.69 | 644,543,241.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 107,957,527.33 | -263,982,635.93 | -326,428,163.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,448,500.00 | 14,448,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 257,800,000.00 | 257,830,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 272,248,500.00 | 272,278,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,783,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,946,615.90 | 7,346,988.87 | 4,170,631.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,569,289.22 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,946,615.90 | 35,699,278.09 | 4,170,631.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,946,615.90 | 236,549,221.91 | 268,107,868.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 174,133,738.81 | 79,083,209.48 | 79,083,209.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,973,882.76 | 174,133,738.81 | 61,116,095.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 162,656,363.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,396,515.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,620,193.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,160,332.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -752,460.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 78,930.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,609,039.40 | -- |
财务费用 | -- | 8,272,597.97 | -- |
投资损失 | -- | -2,730,828.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,871,512.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,525,750.95 | -- |
存货的减少 | -- | -50,513,107.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,093,558.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,589,391.91 | -- |
其他 | -- | 83,470,901.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 122,483,943.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,133,738.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,083,209.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,050,529.33 | -- |
备注 | |||
