现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,222,242.97 | 523,679,907.03 | 342,195,612.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | 11,189,445.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,195,197.04 | 18,328,736.72 | 7,166,891.34 |
经营活动现金流入小计 | 125,417,440.01 | 542,008,643.75 | 360,551,949.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,947,928.19 | 266,296,139.69 | 214,400,767.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,257,856.37 | 123,182,486.93 | 88,909,275.41 |
支付的各项税费 | 21,898,202.92 | 36,483,398.36 | 23,737,835.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,260,805.10 | 48,174,189.29 | 28,116,274.33 |
经营活动现金流出小计 | 150,364,792.58 | 474,136,214.27 | 355,164,152.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,947,352.57 | 67,872,429.48 | 5,387,796.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,800,000.00 | 150,000,000.00 | 287,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,227,790.28 | 1,149,132.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,286.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,800,000.00 | 151,242,076.90 | 288,149,132.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,418,501.65 | 117,649,479.55 | 91,306,880.90 |
投资支付的现金 | 7,800,000.00 | 150,000,000.00 | 303,343,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,218,501.65 | 267,497,848.31 | 394,649,880.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,418,501.65 | -116,255,771.41 | -106,500,748.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 26,770,000.00 | 23,300,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,674,073.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 56,444,073.34 | 23,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 62,754,538.20 | 61,939,058.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 541,555.47 | 46,948,330.21 | 44,871,292.36 |
筹资活动现金流出小计 | 541,555.47 | 109,702,868.41 | 106,810,350.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -541,555.47 | -53,258,795.07 | -83,510,350.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,920,687.63 | 304,923,232.21 | 315,267,863.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,920,000.22 | 206,920,687.63 | 135,007,828.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,861,916.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,267,306.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,227,635.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,791,488.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,991,926.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,184.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,753.20 | -- |
财务费用 | -- | 693,833.56 | -- |
投资损失 | -- | -723,891.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,820,798.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,003,524.02 | -- |
存货的减少 | -- | -2,687,548.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,980,617.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,213,927.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 67,872,429.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,920,687.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 304,923,232.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,002,544.58 | -- |
备注 | |||
