现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,764,642.30 | 858,968,342.15 | 724,489,111.91 |
收到的税费返还 | -- | 32,978,701.68 | 27,709,296.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,199,574.53 | 23,800,439.22 | 22,109,662.89 |
经营活动现金流入小计 | 198,964,216.83 | 915,747,483.05 | 774,308,071.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,910,856.14 | 572,297,052.15 | 603,939,460.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,246,651.55 | 114,512,147.12 | 86,648,108.26 |
支付的各项税费 | 8,684,529.01 | 13,937,972.28 | 7,756,377.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,725,583.43 | 54,002,368.39 | 56,450,949.64 |
经营活动现金流出小计 | 218,567,620.13 | 754,749,539.94 | 754,794,896.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,603,403.30 | 160,997,943.11 | 19,513,175.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 87,514,246.85 | 449,767,441.62 | 339,003,831.51 |
取得投资收益收到的现金 | 562,755.01 | 963,007.79 | 765,433.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,473,501.51 | 509,931.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 88,077,001.86 | 452,203,950.92 | 340,279,196.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,724,888.44 | 236,030,360.20 | 156,218,316.59 |
投资支付的现金 | 160,204,444.44 | 461,818,840.60 | 356,599,977.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 208,929,332.88 | 697,849,200.80 | 512,818,294.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,852,331.02 | -245,645,249.88 | -172,539,097.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,270,000.00 | 244,602,000.00 | 154,257,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,270,000.00 | 244,602,000.00 | 154,257,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 112,842,180.55 | 107,932,489.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,116,911.74 | 26,059,685.58 | 22,492,782.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 943,056.78 | 3,776,358.29 | 2,833,301.51 |
筹资活动现金流出小计 | 5,059,968.52 | 142,678,224.42 | 133,258,573.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,210,031.48 | 101,923,775.58 | 20,998,426.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 234,293,373.51 | 224,690,151.47 | 224,690,151.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 127,036,786.55 | 243,325,125.87 | 95,013,868.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,496,121.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,588,193.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,192,676.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,309,060.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,721,395.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,154,700.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,348,968.57 | -- |
财务费用 | -- | 8,340,431.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,402,452.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,796,443.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -301,802.91 | -- |
存货的减少 | -- | -9,566,684.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 181,161,601.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,234,046.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 160,997,943.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,325,125.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,690,151.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,634,974.40 | -- |
备注 | |||
