报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,668,546.57 | 413,643,503.81 | 303,443,023.67 |
收到的税费返还 | 2,317,819.20 | 16,239,250.44 | 13,785,734.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,260,246.83 | 16,259,442.89 | 8,377,034.70 |
经营活动现金流入小计 | 105,246,612.60 | 446,142,197.14 | 325,605,793.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,592,503.40 | 299,668,912.33 | 216,954,981.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,765,629.41 | 38,045,714.16 | 26,595,074.18 |
支付的各项税费 | 10,596,597.90 | 16,889,231.29 | 12,580,665.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,567,213.67 | 17,954,698.19 | 14,080,612.75 |
经营活动现金流出小计 | 94,521,944.38 | 372,558,555.97 | 270,211,334.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,724,668.22 | 73,583,641.17 | 55,394,458.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 788,535.91 | 285,714.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 316,354,691.46 | 1,235,688,826.32 | 400,916,602.90 |
投资活动现金流入小计 | 316,354,691.46 | 1,236,477,362.23 | 401,202,316.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,896,478.51 | 199,639,467.46 | 122,999,712.52 |
投资支付的现金 | 7,554,900.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 399,993,520.00 | 1,444,552,188.81 | 849,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 449,444,898.51 | 1,644,191,656.27 | 971,999,712.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,090,207.05 | -407,714,294.04 | -570,797,395.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 417,509,114.00 | 417,509,114.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 417,509,114.00 | 417,509,114.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,146,246.12 | 20,146,246.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,443,058.59 | 1,463,500.50 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 45,589,304.71 | 21,609,746.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 371,919,809.29 | 395,899,367.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,132,652.10 | 235,189,430.65 | 235,189,430.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,180,920.26 | 274,132,652.10 | 116,875,366.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,918,394.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,539.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,250,763.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,531,054.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,568.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,000.46 | -- |
财务费用 | -- | -5,366,670.70 | -- |
投资损失 | -- | -6,183,195.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,600,434.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 672,451.67 | -- |
存货的减少 | -- | 10,741,887.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,537,798.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,376,327.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,583,641.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,132,652.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 235,189,430.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,943,221.45 | -- |
备注 |