现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,614,885.14 | 474,497,459.29 | 360,053,288.17 |
收到的税费返还 | -- | 11,127,505.20 | 10,992,007.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,352,237.43 | 19,748,326.14 | 17,471,535.18 |
经营活动现金流入小计 | 75,967,122.57 | 505,373,290.63 | 388,516,830.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,908,801.08 | 186,706,341.57 | 146,625,346.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,442,873.14 | 164,421,066.09 | 125,348,320.33 |
支付的各项税费 | 10,948,878.14 | 19,828,183.41 | 18,113,326.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,772,479.42 | 37,018,902.04 | 26,499,152.80 |
经营活动现金流出小计 | 84,073,031.78 | 407,974,493.11 | 316,586,145.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,105,909.21 | 97,398,797.52 | 71,930,685.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 525,000,000.00 | 325,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,845,688.50 | 2,913,232.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 228,400.00 | 206,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 530,074,088.50 | 328,120,032.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,863,102.84 | 215,396,295.65 | 165,588,418.13 |
投资支付的现金 | -- | 336,674,000.00 | 286,662,916.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,863,102.84 | 557,070,295.65 | 457,251,334.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,863,102.84 | -26,996,207.15 | -129,131,301.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,540.49 | -- | 458,350.53 |
筹资活动现金流入小计 | 1,023,540.49 | 149,300,000.00 | 149,758,350.53 |
偿还债务支付的现金 | 61,000,000.00 | 42,510,000.00 | 42,510,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,267,195.54 | 35,108,122.33 | 33,619,205.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,540.49 | 5,834,087.83 | 5,659,033.96 |
筹资活动现金流出小计 | 62,290,736.03 | 83,452,210.16 | 81,788,239.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,267,195.54 | 65,847,789.84 | 67,970,110.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 323,158,017.43 | 186,572,044.89 | 186,572,044.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 220,910,875.20 | 323,158,017.43 | 197,467,766.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,433,091.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,580,751.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,618,640.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,062,519.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44,495.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120,105.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,741.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 59,142.39 | -- |
财务费用 | -- | 4,859,641.11 | -- |
投资损失 | -- | -5,573,100.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,962,767.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,784,311.41 | -- |
存货的减少 | -- | -2,297,685.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,770,692.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,700,962.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 97,398,797.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 323,158,017.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 186,572,044.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 136,585,972.54 | -- |
备注 | |||
