报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,906,926.61 | 1,797,135,359.69 | 1,369,255,438.60 |
收到的税费返还 | 19,819,259.22 | 137,349,944.77 | 108,308,924.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,276,699.02 | 153,903,900.97 | 91,781,092.27 |
经营活动现金流入小计 | 448,002,884.85 | 2,088,389,205.43 | 1,569,345,454.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,738,379.62 | 1,280,281,335.97 | 1,062,723,494.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,583,622.26 | 345,551,314.49 | 265,946,915.33 |
支付的各项税费 | 13,443,900.69 | 26,003,999.76 | 18,747,423.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,485,660.98 | 191,058,984.34 | 137,961,212.77 |
经营活动现金流出小计 | 428,251,563.55 | 1,842,895,634.56 | 1,485,379,046.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,751,321.30 | 245,493,570.87 | 83,966,408.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 246,400.00 | 246,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 165,149.71 | 226,063.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 411,549.71 | 472,463.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,949,808.72 | 434,676,366.34 | 362,883,129.48 |
投资支付的现金 | -- | 747,000.00 | 450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,949,808.72 | 435,423,366.34 | 363,333,129.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,949,808.72 | -435,011,816.63 | -362,860,666.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 122,504,600.00 | 504,560,819.78 | 447,297,602.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 122,504,600.00 | 510,160,819.78 | 447,897,602.88 |
偿还债务支付的现金 | 70,017,199.77 | 278,101,446.90 | 142,903,241.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,871,872.57 | 37,902,562.08 | 29,982,336.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,454,102.30 | 15,879,126.78 | 9,179,346.29 |
筹资活动现金流出小计 | 77,343,174.64 | 331,883,135.76 | 182,064,924.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,161,425.36 | 178,277,684.02 | 265,832,678.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,675,357.67 | 56,127,734.75 | 56,127,734.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,546,136.57 | 52,675,357.67 | 47,561,577.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,200,833.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 40,441,601.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,508,617.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,430,124.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,293,209.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,043.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 562,572.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,191,380.82 | -- |
投资损失 | -- | -121,293.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,011,149.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,194,938.80 | -- |
存货的减少 | -- | 41,892,786.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,524,833.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,453,370.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 245,493,570.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 52,675,357.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 56,127,734.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,452,377.08 | -- |
备注 |