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简称:森特股份 代码:603098



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,809,040,695.67
1,103,241,186.07
633,161,908.17
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
41,350,888.45
64,373,235.92
68,278,769.35
经营活动现金流入小计
1,850,391,584.12
1,167,614,421.99
701,440,677.52
购买商品、接受劳务支付的现金
1,745,859,407.65
1,259,639,570.89
716,526,490.08
支付给职工以及为职工支付的现金
166,055,652.42
106,265,310.63
62,127,442.98
支付的各项税费
66,411,295.36
48,407,349.94
17,759,191.15
支付其他与经营活动有关的现金
105,114,103.69
54,883,733.06
31,245,711.83
经营活动现金流出小计
2,083,440,459.12
1,469,195,964.52
827,658,836.04
经营活动产生的现金流量净额
-233,048,875.00
-301,581,542.53
-126,218,158.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
112,159.13
72,808.74
27,885.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
112,159.13
72,808.74
27,885.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41,768,427.63
28,157,863.89
23,543,977.03
投资支付的现金
24,900,000.00
4,900,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
66,668,427.63
33,057,863.89
23,543,977.03
投资活动产生的现金流量净额
-66,556,268.50
-32,985,055.15
-23,516,092.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
取得借款收到的现金
526,205,331.83
420,261,407.16
173,810,173.61
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
546,205,331.83
440,261,407.16
193,810,173.61
偿还债务支付的现金
466,377,900.42
366,907,533.00
241,655,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
75,603,107.23
10,755,034.80
4,474,362.77
支付其他与筹资活动有关的现金
11,576,281.92
5,999,539.69
47,767.78
筹资活动现金流出小计
553,557,289.57
383,662,107.49
246,177,686.11
筹资活动产生的现金流量净额
-7,351,957.74
56,599,299.67
-52,367,512.50
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
707,839,107.10
707,839,107.10
707,839,107.10
期末现金及现金等价物余额
400,746,322.10
429,784,887.77
506,104,485.16
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
56,232,792.68
--
加:资产减值准备
--
6,136,764.18
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
22,926,971.16
--
无形资产摊销
--
2,450,726.53
--
长期待摊费用摊销
--
1,016,595.29
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-88,152.53
--
固定资产报废损失
--
2,732.58
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
23,880,311.36
--
投资损失
--
9,510,506.04
--
递延所得税资产减少
--
-5,494,573.62
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-49,423,101.39
--
经营性应收项目的减少
--
-217,180,980.04
--
经营性应付项目的增加
--
-182,217,238.56
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-301,581,542.53
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
429,784,887.77
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减:现金的期初余额
--
707,839,107.10
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-278,054,219.33
--
备注