现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,099,972,688.68 | 3,883,672,986.70 | 2,624,578,842.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,329,234.15 | 30,502,696.85 | 57,591,046.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,116,301,922.83 | 3,914,175,683.55 | 2,682,169,888.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,226,902,589.56 | 2,952,905,784.69 | 2,361,641,822.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,964,376.65 | 310,120,481.51 | 228,801,015.97 |
支付的各项税费 | 23,255,006.41 | 82,752,515.92 | 74,841,054.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,267,721.95 | 255,732,210.86 | 265,378,068.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,398,389,694.57 | 3,601,510,992.98 | 2,930,661,961.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -282,087,771.74 | 312,664,690.57 | -248,492,073.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,860.00 | 267,722.25 | 62,092.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,860.00 | 267,722.25 | 62,092.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,713,906.35 | 60,975,400.77 | 31,702,489.18 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,555,805.80 | 38,515,805.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,713,906.35 | 105,531,206.57 | 76,218,294.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,708,046.35 | -105,263,484.32 | -76,156,202.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 284,795,650.00 | 984,161,052.90 | 732,464,319.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,893,800.00 | 230,534,858.15 | 153,916,319.57 |
筹资活动现金流入小计 | 292,689,450.00 | 1,215,745,911.05 | 887,430,638.88 |
偿还债务支付的现金 | 325,963,122.97 | 342,388,986.12 | 338,416,885.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,232,050.41 | 59,776,977.77 | 45,540,453.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,334,161.81 | 135,546,963.66 | 118,150,036.26 |
筹资活动现金流出小计 | 340,529,335.19 | 537,712,927.55 | 502,107,374.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,839,885.19 | 678,032,983.50 | 385,323,264.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,473,125,279.20 | 590,372,482.01 | 590,372,482.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,135,173,529.45 | 1,473,125,279.20 | 652,073,615.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,474,648.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,162,107.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,185,513.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,779,700.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,544,247.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42,787.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,919.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,898,240.51 | -- |
投资损失 | -- | 3,887,883.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,217,787.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -383,362,575.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -714,331,959.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,088,399,295.66 | -- |
其他 | -- | -292,426.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 312,664,690.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,473,125,279.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 590,372,482.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 882,752,797.19 | -- |
备注 | |||
