报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282,245,960.68 | 5,639,329,944.08 | 3,994,317,064.72 |
收到的税费返还 | 2,718,206.66 | 5,759,133.85 | 5,499,823.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,912,285.53 | 103,334,625.54 | 102,847,321.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,338,876,452.87 | 5,748,423,703.47 | 4,102,664,209.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,690,233.95 | 2,974,727,495.07 | 2,227,539,813.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,232,767.12 | 1,278,935,808.99 | 991,443,824.18 |
支付的各项税费 | 100,808,691.51 | 398,388,646.94 | 257,509,367.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,438,797.23 | 527,408,872.00 | 416,012,883.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,438,170,489.81 | 5,179,460,823.00 | 3,892,505,888.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,294,036.94 | 568,962,880.47 | 210,158,321.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,149,889.62 | 200,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 119,136,244.74 | 114,851,536.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,227.54 | 543,225.46 | 892,147.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,293,624.99 | 673,750.00 | 886,914.37 |
投资活动现金流入小计 | 6,030,742.15 | 320,353,220.20 | 116,630,598.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,640,907.40 | 102,731,797.98 | 74,993,626.76 |
投资支付的现金 | -- | 850,000,000.00 | 700,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 201,306,849.32 | 200,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 241,947,756.72 | 1,152,731,797.98 | 774,993,626.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,917,014.57 | -832,378,577.78 | -658,363,028.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,627,300.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 102,750,058.49 | 517,798,099.68 | 510,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 102,750,058.49 | 559,425,399.68 | 510,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,906,559.51 | 431,800,000.00 | 425,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,896,458.82 | 249,127,867.46 | 245,866,538.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 243,067.82 | 128,144,503.39 | 11,801,967.75 |
筹资活动现金流出小计 | 10,046,086.15 | 809,072,370.85 | 683,418,506.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,703,972.34 | -249,646,971.17 | -173,418,506.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,261,956,666.76 | 1,772,122,637.80 | 1,772,122,637.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,018,828,437.86 | 1,261,956,666.76 | 1,150,594,334.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 581,067,481.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,639,502.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,063,442.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,170,242.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,295,853.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,393,729.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,047,532.26 | -- |
财务费用 | -- | 9,850,228.23 | -- |
投资损失 | -- | -132,354,764.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 423,054.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,870,453.04 | -- |
存货的减少 | -- | -173,657,996.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -338,492,904.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 464,640,528.79 | -- |
其他 | -- | 953,825.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 568,962,880.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,261,956,666.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,772,122,637.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -510,165,971.04 | -- |
备注 |