报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,438,337.01 | 430,473,641.25 | 319,625,600.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,446,221.12 | 17,219,333.00 | 10,966,836.38 |
经营活动现金流入小计 | 113,884,558.13 | 447,692,974.25 | 330,592,437.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,981,382.81 | 305,806,710.67 | 207,130,486.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,113,752.83 | 63,800,988.98 | 49,312,377.86 |
支付的各项税费 | 10,377,798.32 | 16,595,726.23 | 12,356,069.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,399,977.80 | 24,274,753.85 | 27,037,903.60 |
经营活动现金流出小计 | 99,872,911.76 | 410,478,179.73 | 295,836,837.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,011,646.37 | 37,214,794.52 | 34,755,599.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 130,000,000.00 | 405,000,000.00 | 295,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,481,562.32 | 5,690,175.27 | 2,735,806.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 120,871.04 | 170,906.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,481,962.32 | 410,811,046.31 | 297,906,712.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,007,244.86 | 26,858,322.50 | 13,206,535.00 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 455,000,000.00 | 325,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,007,244.86 | 481,858,322.50 | 338,206,535.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,474,717.46 | -71,047,276.19 | -40,299,822.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 36,220,811.76 | 36,220,811.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,902.50 | 716,467.21 | 563,932.59 |
筹资活动现金流出小计 | 11,902.50 | 36,937,278.97 | 36,784,744.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,902.50 | -36,937,278.97 | -36,784,744.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,950,011.48 | 204,719,772.12 | 204,719,772.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,424,472.81 | 133,950,011.48 | 162,390,804.35 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,715,217.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 217,119.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,291,765.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,105,407.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 542,234.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,062.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 396,077.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,624.64 | -- |
财务费用 | -- | 19,116.54 | -- |
投资损失 | -- | -5,690,175.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 145,852.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,207,549.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,754,451.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,788,394.08 | -- |
其他 | -- | 232,450.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,214,794.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,950,011.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 204,719,772.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,769,760.64 | -- |
备注 |