简称：海星股份 代码：603115
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,820,366.26 | 648,445,405.65 | 396,110,452.94 |
收到的税费返还 | 7,676,375.84 | 12,232,591.36 | 7,761,681.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,639,340.74 | 33,726,640.86 | 27,389,375.36 |
经营活动现金流入小计 | 863,136,082.84 | 694,404,637.87 | 431,261,509.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,386,871.08 | 504,536,805.55 | 311,323,052.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,152,032.52 | 75,715,290.46 | 57,238,403.97 |
支付的各项税费 | 44,219,926.22 | 31,075,440.91 | 22,948,457.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,301,214.43 | 56,226,109.73 | 30,984,168.35 |
经营活动现金流出小计 | 830,060,044.25 | 667,553,646.65 | 422,494,083.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,076,038.59 | 26,850,991.22 | 8,767,426.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,401,000,000.00 | 1,243,000,000.00 | 695,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,471,279.15 | 8,948,844.70 | 5,239,320.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,283.45 | 9,426.54 | 9,203.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,097,126.21 | 1,801,219.99 | 532,540.13 |
投资活动现金流入小计 | 1,457,582,688.81 | 1,253,759,491.23 | 700,781,063.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,702,565.36 | 112,205,409.88 | 55,597,645.88 |
投资支付的现金 | 1,276,000,000.00 | 1,166,000,000.00 | 730,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 84,741,657.52 | 47,670,700.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,520,444,222.88 | 1,325,876,109.88 | 785,597,645.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,861,534.07 | -72,116,618.65 | -84,816,581.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,698,808.35 | 157,278,691.68 | 879,006.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 167,998,808.35 | 167,278,691.68 | 10,879,006.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,998,808.35 | -157,278,691.68 | -879,006.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 433,422,772.36 | 433,422,772.36 | 433,422,772.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,750,547.94 | 228,031,430.53 | 360,151,948.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 126,258,519.35 | -- | 55,998,308.33 |
加：资产减值准备 | 3,229,946.72 | -- | -178,928.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,048,945.38 | -- | 22,684,059.44 |
无形资产摊销 | 1,005,632.19 | -- | 509,803.20 |
长期待摊费用摊销 | 1,592,952.62 | -- | 692,721.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18,148.19 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 361,702.03 | -- | 146,732.80 |
公允价值变动损失 | -290,643.84 | -- | -- |
财务费用 | 9,679,542.16 | -- | -1,307,113.12 |
投资损失 | -7,643,151.84 | -- | -6,311,800.82 |
递延所得税资产减少 | -1,030,493.36 | -- | 37,038.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -27,483,210.36 | -- | -11,590,183.24 |
经营性应收项目的减少 | -192,128,756.16 | -- | -53,275,328.37 |
经营性应付项目的增加 | 72,456,905.51 | -- | 1,362,116.71 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 33,076,038.59 | -- | 8,767,426.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 231,750,547.94 | -- | 360,151,948.18 |
减：现金的期初余额 | 433,422,772.36 | -- | 433,422,772.36 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -201,672,224.42 | -- | -73,270,824.18 |
备注 | |||
