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简称:红 蜻 蜓 代码:603116



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,874,721,464.43
1,299,961,215.84
559,984,360.16
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
72,924,302.23
56,457,037.69
18,045,797.92
经营活动现金流入小计
1,947,645,766.66
1,356,418,253.53
578,030,158.08
购买商品、接受劳务支付的现金
1,483,893,036.69
1,026,513,700.23
514,940,849.87
支付给职工以及为职工支付的现金
275,584,253.23
204,129,641.38
112,321,317.09
支付的各项税费
110,738,369.40
75,338,906.81
40,471,536.59
支付其他与经营活动有关的现金
188,362,345.36
161,106,192.27
39,937,212.70
经营活动现金流出小计
2,058,578,004.68
1,467,088,440.69
707,670,916.25
经营活动产生的现金流量净额
-110,932,238.02
-110,670,187.16
-129,640,758.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,727,000,000.00
1,180,000,000.00
634,000,000.00
取得投资收益收到的现金
26,552,377.66
19,294,809.83
6,544,583.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,515,467.73
647,729.73
560,654.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,755,067,845.39
1,199,942,539.56
641,105,238.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,114,464.42
12,971,020.20
11,137,590.18
投资支付的现金
1,881,358,978.00
1,273,858,978.00
491,479,489.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,900,473,442.42
1,286,829,998.20
502,617,079.18
投资活动产生的现金流量净额
-145,405,597.03
-86,887,458.64
138,488,158.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
120,000,000.00
120,000,000.00
50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
120,000,000.00
120,000,000.00
50,000,000.00
偿还债务支付的现金
179,868,427.32
177,447,333.34
177,447,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
156,989,575.14
155,906,532.51
3,908,441.67
支付其他与筹资活动有关的现金
6,847,213.00
4,858,880.00
--
筹资活动现金流出小计
343,705,215.46
338,212,745.85
181,355,775.01
筹资活动产生的现金流量净额
-223,705,215.46
-218,212,745.85
-131,355,775.01
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
995,765,163.94
995,765,163.94
995,765,163.94
期末现金及现金等价物余额
515,722,113.43
579,994,772.29
873,256,789.59
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
24,205,574.69
--
加:资产减值准备
--
9,515,631.96
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
32,269,663.03
--
无形资产摊销
--
4,501,011.82
--
长期待摊费用摊销
--
1,598,920.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-128,192.27
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
1,360,000.00
--
财务费用
--
3,543,826.17
--
投资损失
--
-19,294,809.83
--
递延所得税资产减少
--
-1,265,936.89
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
50,515,776.60
--
经营性应收项目的减少
--
-31,490,741.50
--
经营性应付项目的增加
--
-191,646,372.64
--
其他
--
2,563,820.24
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-110,670,187.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
579,994,772.29
--
减:现金的期初余额
--
995,765,163.94
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
-415,770,391.65
--
备注
使用权资产摊销调入其他