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简称:康惠制药 代码:603139



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
455,205,930.06
333,271,290.39
214,977,147.02
收到的税费返还
108,897.38
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,414,385.27
34,193,845.64
12,955,495.89
经营活动现金流入小计
470,729,212.71
367,465,136.03
227,932,642.91
购买商品、接受劳务支付的现金
246,784,400.34
191,284,125.77
129,107,580.66
支付给职工以及为职工支付的现金
72,641,925.79
45,752,412.97
31,591,781.71
支付的各项税费
18,118,837.57
15,976,927.64
10,760,212.60
支付其他与经营活动有关的现金
125,765,260.74
130,631,004.80
66,756,880.16
经营活动现金流出小计
463,310,424.44
383,644,471.18
238,216,455.13
经营活动产生的现金流量净额
7,418,788.27
-16,179,335.15
-10,283,812.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
379,522,462.54
191,800,000.00
56,800,000.00
取得投资收益收到的现金
17,189,016.17
7,604,435.35
3,630,483.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
76,673.73
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
1,469,655.31
1,469,655.31
投资活动现金流入小计
396,788,152.44
200,874,090.66
61,900,138.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
290,303,032.63
281,219,578.50
171,934,412.45
投资支付的现金
476,902,606.30
283,825,932.57
192,825,932.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
8,262,004.96
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
300,000.00
--
9,160,000.00
投资活动现金流出小计
775,767,643.89
565,045,511.07
373,920,345.02
投资活动产生的现金流量净额
-378,979,491.45
-364,171,420.41
-312,020,206.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
476,900,000.00
473,369,427.04
452,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
7,664,997.32
--
--
筹资活动现金流入小计
484,564,997.32
473,369,427.04
452,270,000.00
偿还债务支付的现金
62,558,476.58
43,374,086.33
23,228,294.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
35,783,334.84
15,141,438.57
12,787,844.37
支付其他与筹资活动有关的现金
7,916,037.83
1,000,000.00
--
筹资活动现金流出小计
106,257,849.25
59,515,524.90
36,016,138.99
筹资活动产生的现金流量净额
378,307,148.07
413,853,902.14
416,253,861.01
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
184,900,141.25
185,798,136.29
184,900,141.25
期末现金及现金等价物余额
191,646,586.14
219,301,282.87
278,849,983.37
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
32,997,044.38
--
14,313,897.99
加:资产减值准备
5,517,744.66
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
10,615,559.20
--
5,125,880.80
无形资产摊销
5,756,191.60
--
2,685,396.95
长期待摊费用摊销
434,468.72
--
340,405.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
7,238.61
--
--
公允价值变动损失
-9,467,547.42
--
--
财务费用
8,744,274.41
--
2,964,713.43
投资损失
-13,967,957.42
--
-6,057,573.54
递延所得税资产减少
-803,062.70
--
-170,203.23
递延所得税负债增加
-861,853.76
--
-245,792.68
存货的减少
-9,218,962.27
--
-25,900,404.73
经营性应收项目的减少
1,252,971.81
--
-5,095,184.29
经营性应付项目的增加
-26,987,123.38
--
377,233.35
其他
--
--
16,200.00
经营活动产生的现金流量净额2
7,418,788.27
--
-10,283,812.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
191,646,586.14
--
278,849,983.37
减:现金的期初余额
184,900,141.25
--
184,900,141.25
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
6,746,444.89
--
93,949,842.12
备注
使用权资产摊销调入其他