现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,802,000.00 | 429,678,000.00 | 389,582,000.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,619,000.00 | 38,149,000.00 | 61,392,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 56,421,000.00 | 467,827,000.00 | 450,974,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,013,000.00 | 64,416,000.00 | 135,727,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,778,000.00 | 124,622,000.00 | 128,952,000.00 |
支付的各项税费 | 4,947,000.00 | 9,997,000.00 | 21,967,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,862,000.00 | 230,895,000.00 | 123,152,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 72,600,000.00 | 429,930,000.00 | 409,798,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,179,000.00 | 37,897,000.00 | 41,176,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,093,000.00 | 2,314,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,124,000.00 | 17,124,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 18,217,000.00 | 19,438,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,739,000.00 | 4,899,000.00 | 7,722,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,739,000.00 | 4,899,000.00 | 7,722,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,739,000.00 | 13,318,000.00 | 11,716,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,980,000.00 | 6,680,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3,377,000.00 | 3,557,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,821,000.00 | 14,034,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 16,178,000.00 | 24,271,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -14,178,000.00 | -24,271,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,356,000.00 | 24,319,000.00 | 24,319,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,438,000.00 | 61,356,000.00 | 52,940,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -822,762,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 310,182,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,362,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,393,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,274,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,209,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,241,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,591,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 199,731,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -31,792,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,801,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 377,851,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 175,269,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -453,441,000.00 | -- |
其他 | -- | -2,251,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,897,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 61,356,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 24,319,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,037,000.00 | -- |
备注 | 股份支付摊销、递延收益的减少调入其他 | ||
